CONSERTO
Dépôt
| Dénomination | CONSERTO |
| Siren | 791289481 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8674 |
| Numéro de Gestion | 2013B00471 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 919.00 | 55 213.00 | 112 706.00 | 165 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 626.00 | 280.00 | 1 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 240.00 | 42 240.00 | 12 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 711.00 | 28 604.00 | 246 107.00 | 70 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 475.00 | 121 474.00 | 209 001.00 | 115 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 578.00 | 17 578.00 | 17 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 335.00 | 108 335.00 | 72 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 945 165.00 | 208 917.00 | 736 248.00 | 455 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 825.00 | 71 825.00 | 57 460.00 | |
BP En cours de production de services | 35 131.00 | 35 131.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 226.00 | 1 808 226.00 | 1 091 665.00 | |
BZ Autres créances | 1 745 863.00 | 1 745 863.00 | 2 761 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 054 565.00 | 2 054 565.00 | 333 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 136.00 | 203 136.00 | 54 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 968 746.00 | 5 968 746.00 | 4 348 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 911.00 | 208 917.00 | 6 704 995.00 | 4 803 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | 13 659.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 674.00 | ||
DG Autres réserves | 836 740.00 | 446 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 860.00 | 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 516.00 | 401 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 532 775.00 | 1 071 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 180.00 | 781 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 2 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 962.00 | 389 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 162.00 | 2 388 621.00 | ||
EA Autres dettes | 442 087.00 | 170 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 256.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 172 219.00 | 3 732 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 995.00 | 4 803 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 170.00 | 3 137 288.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 83 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | |||
FD Production vendue biens | 296 820.00 | 296 820.00 | ||
FG Production vendue services | 18 370 050.00 | 117 733.00 | 18 487 783.00 | 13 646 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 666 870.00 | 117 733.00 | 18 784 603.00 | 13 662 920.00 |
FM Production stockée | 35 131.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 339.00 | 178 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 804.00 | 8 696.00 | ||
FQ Autres produits | 2 657.00 | 1 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 888 534.00 | 13 853 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 441.00 | 71 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 365.00 | -57 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 899 167.00 | 2 558 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 920.00 | 292 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 836 507.00 | 7 795 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 936 680.00 | 2 851 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 415.00 | 42 625.00 | ||
GE Autres charges | 10 076.00 | 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 444 842.00 | 13 555 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 692.00 | 298 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 712.00 | 1 555.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 836.00 | 1 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 234.00 | 43 878.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | 21.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 271.00 | 43 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 435.00 | -42 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 387 257.00 | 255 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 410.00 | -146 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 336.00 | 13 855 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429 820.00 | 13 453 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 516.00 | 401 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 927.00 | 8 696.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 580.00 | 2 339.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 29 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 614.00 | 373 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 197.00 | 35 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 856.00 | 441 416.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 919.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 107.00 | 605 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 4 107.00 | 945 165.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 213.00 | 55 213.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 976.00 | 3 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 770.00 | 87 226.00 | 3 918.00 | 150 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 420.00 | 143 415.00 | 3 918.00 | 208 917.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 335.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 808 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 755 567.00 | |||
VB T. V. A. | 88 766.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 203 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 561.00 | 3 757 226.00 | 108 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 841.00 | 144 792.00 | 551 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 962.00 | 616 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 725 804.00 | 725 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 927.00 | 974 927.00 | ||
VW T.V.A. | 1 342 316.00 | 1 342 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 115.00 | 275 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 087.00 | 442 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 256.00 | 29 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 219.00 | 4 561 170.00 | 551 049.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | |||