VALORIS
Dépôt
| Dénomination | VALORIS |
| Siren | 791356496 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19804 |
| Numéro de Gestion | 2013B00577 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 949.00 | 17 463.00 | 39 485.00 | 45 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 972.00 | 12 972.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 69 922.00 | 17 463.00 | 52 458.00 | 46 154.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 861.00 | 1 263 861.00 | 2 040 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | 99 540.00 | |
BZ Autres créances | 179 521.00 | 179 521.00 | 148 513.00 | |
CF Disponibilités | 391 727.00 | 391 727.00 | 367 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | 1 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 700.00 | 1 850 700.00 | 2 657 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 622.00 | 17 463.00 | 1 903 158.00 | 2 703 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | ||
DG Autres réserves | 58 100.00 | 26 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 032.00 | 361 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 452.00 | 389 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 717.00 | 1 187 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 162.00 | 652 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 279 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 287.00 | 61 067.00 | ||
EA Autres dettes | 133 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 605 705.00 | 2 314 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 158.00 | 2 703 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 705.00 | 2 314 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 255.00 | 1 176 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 171.00 | 4 374 750.00 | ||
FM Production stockée | -776 940.00 | 806 125.00 | ||
FQ Autres produits | 1 304.00 | 1 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 938 534.00 | 5 182 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 558 515.00 | 4 618 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | 1 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 387.00 | 6 387.00 | ||
GE Autres charges | 1 885.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 576 550.00 | 4 627 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 983.00 | 555 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 919.00 | 24 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 919.00 | 24 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 919.00 | -24 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 064.00 | 530 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 021.00 | 170 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 534.00 | 5 184 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 502.00 | 4 822 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 032.00 | 361 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | 12 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 231.00 | 12 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 922.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282.00 | 69 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 6 387.00 | 17 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 6 387.00 | 17 464.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 404.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 111.00 | 195 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 717.00 | 780 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 539.00 | 21 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 799 162.00 | 799 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 706.00 | 1 605 706.00 | ||