HOTEL C2
Dépôt
| Dénomination | HOTEL C2 |
| Siren | 791413065 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1141 |
| Numéro de Gestion | 2013B00923 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 40 572.00 | 21 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 951.00 | 190 168.00 | 66 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 343 204.00 | 230 740.00 | 112 464.00 | |
BT Marchandises | 29 274.00 | 29 274.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
BZ Autres créances | 43 756.00 | 43 756.00 | ||
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 80 286.00 | 80 286.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 490.00 | 230 740.00 | 192 750.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -567 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | |||
DL TOTAL (I) | -541 473.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 932.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 643.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 127.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 877.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 734 223.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 750.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 223.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 932.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 621 230.00 | 1 621 230.00 | ||
FG Production vendue services | 67 750.00 | 67 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 980.00 | 1 688 980.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 688 991.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 794.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 033.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 637 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 121.00 | |||
FY Salaires et traitements | 595 863.00 | |||
FZ Charges sociales | 189 670.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 617.00 | |||
GE Autres charges | 7 932.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 707 763.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 772.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 811.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 811.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 811.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 582.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 386.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 991.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 187.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 468.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 674.00 | 1 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 674.00 | 1 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 204.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 123.00 | 57 617.00 | 230 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 123.00 | 57 617.00 | 230 740.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 256.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | |||
VB T. V. A. | 5 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 512.00 | 50 012.00 | 11 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 932.00 | 34 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 127.00 | 49 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 379.00 | 51 379.00 | ||
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 756.00 | 18 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 499 643.00 | 499 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 223.00 | 734 223.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 331.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 439.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 749.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 428.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 615.00 | |||
ST Autres comptes | 274 940.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 501.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 787.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 334.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 121.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 187 549.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 620.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||