LA GENERALE
Dépôt
| Dénomination | LA GENERALE |
| Siren | 791530728 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2203 |
| Numéro de Gestion | 2013B01651 |
| Code Activité | 8552Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 970.00 | 530.00 | 1 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 5 409.00 | 615.00 | 1 695.00 |
AP Constructions | 963 136.00 | 237 244.00 | 725 892.00 | 790 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 456.00 | 343.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 23 294.00 | 9 815.00 | 16 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | 13 617.00 | 13 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 189.00 | 270 374.00 | 750 814.00 | 824 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 295.00 | 3 895.00 | 26 399.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | 5 048.00 | 13 681.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | 6 723.00 | 9 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | 4 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 669.00 | 8 944.00 | 60 724.00 | 38 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 858.00 | 279 319.00 | 811 538.00 | 862 835.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 433 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -731 891.00 | -556 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 316.00 | -175 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | -87 574.00 | -298 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 155.00 | 691 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 302 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 83 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 760.00 | 84 991.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 899 113.00 | 1 161 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 538.00 | 862 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 980.00 | 41 080.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 323 016.00 | 320 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 016.00 | 320 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 650.00 | 4 560.00 | ||
FQ Autres produits | 4 096.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 763.00 | 325 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 208 289.00 | 201 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | 9 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 987.00 | 113 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 782.00 | 41 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 546.00 | 74 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 895.00 | |||
GE Autres charges | 677.00 | 4 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 449 977.00 | 450 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 214.00 | -125 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 000.00 | 34 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 000.00 | 34 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 000.00 | -34 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 214.00 | -159 931.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 802.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 272.00 | 10 646.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 272.00 | 15 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 530.00 | -15 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 565.00 | 325 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 249.00 | 500 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 316.00 | -175 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809.00 | 1 011.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 047.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | 65.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 124.00 | 65.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 189.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070.00 | 900.00 | 3 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 1 080.00 | 5 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 428.00 | 71 567.00 | 260 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 828.00 | 73 547.00 | 270 375.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 617.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | |||
VB T. V. A. | 4 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 562.00 | 58 270.00 | 18 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 981.00 | 840.00 | 18 889.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 175.00 | 12 043.00 | 270 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 044.00 | 70 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | ||
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 695.00 | 84 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 614.00 | 15 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 115.00 | 217 842.00 | 289 869.00 | 391 404.00 |