POLYCLINIQUE DU PARC DREVON
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC DREVON |
| Siren | 791752124 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 54 |
| Numéro de Gestion | 2013B00273 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 223.00 | 175 262.00 | 241 960.00 | |
AH Fonds commercial | 881 264.00 | 881 264.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 576.00 | 916 380.00 | 666 195.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 860.00 | 286 365.00 | 1 054 494.00 | |
AV Immobilisations en cours | 221 473.00 | 221 473.00 | ||
CU Autres participations | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 454 409.00 | 1 378 008.00 | 3 076 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 192.00 | 464 192.00 | ||
BT Marchandises | 78 610.00 | 78 610.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 737.00 | 67 631.00 | 1 632 106.00 | |
BZ Autres créances | 884 284.00 | 12 476.00 | 871 807.00 | |
CF Disponibilités | 1 219 197.00 | 1 219 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 400.00 | 73 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 419 423.00 | 80 108.00 | 4 339 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 833.00 | 1 458 116.00 | 7 415 716.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 503.00 | |||
DK Provisions réglementées | 142 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 796 728.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 190.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 190.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 700.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 364.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 456.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 151.00 | |||
EA Autres dettes | 434 660.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 573 797.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 716.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 881 900.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 320 251.00 | 2 320 251.00 | ||
FG Production vendue services | 15 465 563.00 | 341 249.00 | 15 806 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 785 815.00 | 341 249.00 | 18 127 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 77 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 417.00 | |||
FQ Autres produits | 11 066.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 470 532.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 266.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 276.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 576 039.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 453.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 670 570.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 711 046.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 597 186.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 547 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 027.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 693.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 190.00 | |||
GE Autres charges | 24 704.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 776 670.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 861.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 326.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 580.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 580.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 661.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 937.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 872.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 760.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 536.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 406.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 973.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 537 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 083 077.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 503.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805 295.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 251.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 067.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 454 409.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 264.00 | 59 998.00 | 175 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 677.00 | 319 029.00 | 3 960.00 | 1 202 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 941.00 | 379 027.00 | 3 960.00 | 1 378 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 142 225.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 134 564.00 | 32 919.00 | 25 257.00 | 142 225.00 |
4A Provisions pour litiges | 37 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 37 190.00 | 46 500.00 | 45 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 064.00 | 70 109.00 | 71 757.00 | 187 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 190.00 | 46 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 919.00 | 25 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 699 738.00 | |||
VP Divers | 884 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 425.00 | 2 657 423.00 | 9 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 365.00 | 2 830 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 457.00 | 1 534 457.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 151.00 | 65 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 361.00 | 434 661.00 | 1 341 701.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 601.00 | 4 881 901.00 | 1 341 701.00 | |