FORELAG
Dépôt
| Dénomination | FORELAG |
| Siren | 791866155 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7874 |
| Numéro de Gestion | 2013B00243 |
| Code Activité | 0210Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Moréac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 003.00 | 56 521.00 | 3 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 47 831.00 | 3 483.00 | |
CU Autres participations | 282 370.00 | 282 370.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 625 703.00 | 104 352.00 | 521 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 341.00 | 109 341.00 | ||
BZ Autres créances | 52 983.00 | 52 983.00 | ||
CF Disponibilités | 76 469.00 | 76 469.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 240 349.00 | 240 349.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 052.00 | 104 352.00 | 761 700.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 362 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 991.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 454 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 534.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 307 320.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 700.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 314 830.00 | 314 830.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 830.00 | 314 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 316.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 105.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | |||
FY Salaires et traitements | 163 532.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 303.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 238.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 54 400.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 302.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 302.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 616.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 862.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 871.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 991.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 812.00 | 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 735.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 547.00 | 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 318.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 282 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 625 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 26 303.00 | 104 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 049.00 | 26 303.00 | 104 352.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 818.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 944.00 | 1 874.00 | 7 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | 1 874.00 | 7 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 874.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 109 341.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | |||
VB T. V. A. | 3 008.00 | |||
VP Divers | 4 443.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 880.00 | 163 880.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 941.00 | 76 662.00 | 160 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | ||
VW T.V.A. | 22 115.00 | 22 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 320.00 | 147 040.00 | 160 279.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 245.00 | |||