COCERDIS
Dépôt
| Dénomination | COCERDIS |
| Siren | 791870272 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/008389 |
| Numéro de Gestion | 2013B00559 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 93.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 633.00 | 1 337.00 | |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 662.00 | 245 371.00 | 191 291.00 | 259 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 129.00 | 16 045.00 | 38 083.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 021.00 | 262 049.00 | 1 543 971.00 | 1 608 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
BT Marchandises | 761 057.00 | 761 057.00 | 830 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 171.00 | 5 399.00 | 34 772.00 | 23 345.00 |
BZ Autres créances | 187 589.00 | 187 589.00 | 160 791.00 | |
CF Disponibilités | 168 023.00 | 168 023.00 | 210 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 558.00 | 62 558.00 | 35 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 220 678.00 | 5 399.00 | 1 215 279.00 | 1 260 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 699.00 | 267 448.00 | 2 759 251.00 | 2 868 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 138.00 | -27 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 506.00 | -31 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 356.00 | 740 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 171.00 | 726 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 166.00 | 1 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 988.00 | 1 102 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 089.00 | 296 086.00 | ||
EA Autres dettes | 30 481.00 | 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 141 894.00 | 2 127 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 251.00 | 2 868 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 417 716.00 | 12 417 716.00 | 13 992 307.00 | |
FD Production vendue biens | -696.00 | -696.00 | ||
FG Production vendue services | 12 075.00 | 12 075.00 | 7 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 429 095.00 | 12 429 095.00 | 13 999 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 380.00 | 13 762.00 | ||
FQ Autres produits | 2 153.00 | 3 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 455 628.00 | 14 016 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 325 599.00 | 11 695 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 486.00 | -548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 970.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 040.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 809 448.00 | 790 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 230.00 | 149 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 563.00 | 988 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 684.00 | 260 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 217.00 | 73 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 399.00 | 666.00 | ||
GE Autres charges | 62 979.00 | 63 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 513 615.00 | 14 021 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 987.00 | -4 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 452.00 | 17 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 452.00 | 17 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 452.00 | -16 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 439.00 | -21 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | 1 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 522.00 | 1 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 11 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 588.00 | 11 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 067.00 | -10 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 150.00 | 14 018 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 655.00 | 14 049 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 506.00 | -31 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 850.00 | 1 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 974.00 | 7 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 727.00 | 9 233.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 490 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 939.00 | 1 806 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | 93.00 | 5 903.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 43.00 | 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 832.00 | 66 081.00 | 8 497.00 | 261 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 233.00 | 66 217.00 | 14 401.00 | 262 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 533.00 | 5 398.00 | 3 533.00 | 5 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 533.00 | 5 398.00 | 3 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | 5 398.00 | 3 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 399.00 | 3 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 543.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 855.00 | |||
VB T. V. A. | 51 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 318.00 | 290 318.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 627.00 | 150 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 544.00 | 145 522.00 | 341 022.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 988.00 | 1 243 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 135.00 | 94 135.00 | ||
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 531.00 | 46 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 481.00 | 30 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 894.00 | 1 800 872.00 | 341 022.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 240.00 | |||