SALVIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SALVIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 791960768 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1449 |
| Numéro de Gestion | 2014B06110 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 339.00 | 1 112 288.00 | 1 051.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 583.00 | 568 485.00 | 85 098.00 | |
AH Fonds commercial | 11 264 956.00 | 11 264 956.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 340 044.00 | 229 245.00 | 110 799.00 | |
CU Autres participations | 4 049 212.00 | 4 049 212.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 480.00 | 99 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 525 056.00 | 1 914 445.00 | 15 610 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 248.00 | 413 499.00 | 2 496 749.00 | |
BZ Autres créances | 672 088.00 | 672 088.00 | ||
CF Disponibilités | 1 048 614.00 | 1 048 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 426 130.00 | 426 130.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 057 079.00 | 413 499.00 | 4 643 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 582 136.00 | 2 327 944.00 | 20 254 192.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 57 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 345 937.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 727.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 434 594.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 488 274.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 709.00 | |||
DK Provisions réglementées | 23 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 804 612.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 860 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 860 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 005.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 492.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 018.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 600.00 | |||
EA Autres dettes | 685 199.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 588 727.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 254 192.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 727.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 249 747.00 | 1 000.00 | 250 747.00 | |
FD Production vendue biens | 1 782 022.00 | 81 060.00 | 1 863 082.00 | |
FG Production vendue services | 11 607 837.00 | 292 695.00 | 11 900 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 639 607.00 | 374 755.00 | 14 014 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 957.00 | |||
FQ Autres produits | 2 445.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 079 764.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 276.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 761 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 401.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 993 290.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 374 800.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 376.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 073.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 372.00 | |||
GE Autres charges | 344 309.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 286 782.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 792 982.00 | |||
GN Différences positives de change | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 429.00 | |||
GS Différences négatives de change | 407.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 837.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 723.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 695 259.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 589.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 963.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54 423.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 783.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 012.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 975.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 120.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 313 841.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 854 131.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 709.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 295.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 343 734.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 615.00 | 22 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145 078.00 | 4 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 538 685.00 | 27 214.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | 11 922 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 156.00 | 340 044.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 4 148 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 843.00 | 17 525 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 184.00 | 10 104.00 | 1 112 288.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 700.00 | 51 899.00 | 687.00 | 572 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 245.00 | 70 373.00 | 31 373.00 | 229 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 129.00 | 132 376.00 | 32 060.00 | 1 914 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 528.00 | 19 842.00 | 23 370.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 860 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 959.00 | 26 559.00 | 100 665.00 | 860 853.00 |
6T Sur comptes clients | 303 088.00 | 141 073.00 | 30 662.00 | 413 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 088.00 | 141 073.00 | 30 662.00 | 413 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 575.00 | 187 474.00 | 131 327.00 | 1 297 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 445.00 | 30 662.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 628.00 | 180 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 830.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 852 418.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 169.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 221.00 | |||
VB T. V. A. | 190 520.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 811.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 426 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 945.00 | 3 950 636.00 | 157 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 000.00 | 1 200 000.00 | 2 851 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 584.00 | 32 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 492.00 | 1 288 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 918 924.00 | 918 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 526.00 | 811 526.00 | ||
VW T.V.A. | 172 873.00 | 172 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 695.00 | 22 695.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 421.00 | 35 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 199.00 | 685 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 515 413.00 | 2 515 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 727.00 | 7 737 727.00 | 2 851 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 051 158.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 543.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 464.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 692.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 516.00 | |||
ST Autres comptes | 1 519 514.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 761 886.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 188 559.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 842.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 401.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 742 052.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 112.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | |||