FINAPROM
Dépôt
| Dénomination | FINAPROM |
| Siren | 791982051 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92937 |
| Numéro de Gestion | 2013B05993 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 115 083.00 | 115 083.00 | 63 713.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 658.00 | 10 658.00 | 10 658.00 | |
BF Prêts | 4 250 094.00 | 4 250 094.00 | 3 330 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 375 835.00 | 4 375 835.00 | 3 405 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 117.00 | 88 330.00 | 18 787.00 | 138 682.00 |
BZ Autres créances | 740 979.00 | 281 200.00 | 459 779.00 | 685 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 988 930.00 | 988 930.00 | 1 876 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 837 077.00 | 369 530.00 | 1 467 547.00 | 2 700 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 912.00 | 369 530.00 | 5 843 382.00 | 6 105 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 198.00 | 15 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 592 756.00 | 287 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 554.00 | 321 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 749 508.00 | 5 623 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 625.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 586.00 | 42 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 335.00 | 336 253.00 | ||
EA Autres dettes | 1 952.00 | 12 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 874.00 | 481 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 382.00 | 6 105 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 874.00 | 481 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 151 825.00 | 151 825.00 | 332 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 825.00 | 151 825.00 | 332 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 825.00 | 356 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 137.00 | 145 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 1 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 608.00 | 27 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 793.00 | 11 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 330.00 | 87 000.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 523.00 | 272 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 697.00 | 83 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 347 856.00 | 462 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 811.00 | 172 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378 668.00 | 635 368.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 688.00 | 150 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 888.00 | 150 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 781.00 | 485 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 084.00 | 568 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 189.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 603.00 | 63 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 792.00 | 63 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 542.00 | 63 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 311 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 285.00 | 1 055 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 732.00 | 734 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 554.00 | 321 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 362.00 | 2 293 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 362.00 | 2 293 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 322 730.00 | 4 375 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 322 730.00 | 4 375 835.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 250 094.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 191.00 | 848 096.00 | 4 250 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 586.00 | 65 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 874.00 | 93 874.00 | ||