ERCT Développement
Dépôt
| Dénomination | ERCT Développement |
| Siren | 792041584 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12465 |
| Numéro de Gestion | 2018B01233 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94360 BRY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 104 371.00 | 1 100 000.00 | 4 004 371.00 | 4 004 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 934.00 | 21 934.00 | 21 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 126 305.00 | 1 100 000.00 | 4 026 305.00 | 4 025 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | ||
BZ Autres créances | 50 738.00 | 50 738.00 | 133 189.00 | |
CF Disponibilités | 42 085.00 | 42 085.00 | 36 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 583.00 | 127 583.00 | 169 904.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 49 375.00 | 49 375.00 | 73 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 262.00 | 1 100 000.00 | 4 203 262.00 | 4 269 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | ||
DG Autres réserves | 937 097.00 | 1 041 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 406.00 | -104 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 039 004.00 | 1 877 597.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 489 626.00 | 489 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 907.00 | 1 459 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 667.00 | 292 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 455.00 | 47 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 604.00 | 70 135.00 | ||
EA Autres dettes | 7 749.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 164 259.00 | 2 391 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 262.00 | 4 269 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 925.00 | 2 391 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 429 619.00 | 429 619.00 | 458 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 619.00 | 429 619.00 | 458 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920.00 | 10 573.00 | ||
FQ Autres produits | 8 550.00 | 1 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 440 089.00 | 470 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 596.00 | 194 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 8 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 434.00 | 144 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 664.00 | 91 280.00 | ||
GE Autres charges | 23 575.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 392 529.00 | 438 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 560.00 | 32 351.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450.00 | 1 484.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 450.00 | 1 484.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 930.00 | 26 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 578.00 | 66 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 508.00 | 93 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 942.00 | -92 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 502.00 | -59 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 904.00 | 44 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 539.00 | 472 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 133.00 | 577 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 406.00 | -104 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125 855.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 855.00 | 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 126 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 126 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 73 305.00 | 23 930.00 | 49 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | |||
VB T. V. A. | 9 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 432.00 | 85 498.00 | 21 934.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 489 626.00 | 489 626.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 907.00 | 335 199.00 | 798 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 455.00 | 50 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | ||
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 448 667.00 | 448 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 259.00 | 875 925.00 | 1 288 334.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 406.00 | |||