EBS LE RELAIS LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS LORRAINE |
| Siren | 792054819 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6153 |
| Numéro de Gestion | 2013B00368 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54170 ALLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 587.00 | 172 950.00 | 123 636.00 | 183 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 663.00 | 48 845.00 | 95 818.00 | 118 695.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 351.00 | 221 796.00 | 231 554.00 | 313 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 040.00 | 16 040.00 | 5 513.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 700.00 | 136 700.00 | 223 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 901.00 | 167 901.00 | 299 589.00 | |
BZ Autres créances | 397 250.00 | 397 250.00 | 285 599.00 | |
CF Disponibilités | 34 353.00 | 34 353.00 | 85 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | 4 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 755 381.00 | 755 381.00 | 904 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 732.00 | 221 796.00 | 986 936.00 | 1 218 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 18 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 378.00 | -123 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 304.00 | -125 733.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 153 930.00 | 246 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | -74 309.00 | 28 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 266.00 | 823 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 217.00 | 42 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 203.00 | 194 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 557.00 | 127 399.00 | ||
EA Autres dettes | 1 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 061 245.00 | 1 189 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 936.00 | 1 218 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 131 911.00 | 340 350.00 | 1 472 261.00 | 1 273 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 911.00 | 340 350.00 | 1 472 261.00 | 1 273 676.00 |
FM Production stockée | -65 535.00 | 48 573.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 559 345.00 | 504 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984.00 | 1 728.00 | ||
FQ Autres produits | 242 825.00 | 139 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 880.00 | 1 967 733.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 526.00 | 8 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 335.00 | 561 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 057.00 | 33 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 733.00 | 740 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 557.00 | 15 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 704 381.00 | 630 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 932.00 | 103 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 368.00 | 70 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 210 839.00 | 2 164 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -958.00 | -196 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 580.00 | 21 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 580.00 | 21 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 513.00 | -21 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 471.00 | -217 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 633.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 923.00 | 92 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 93 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | 92 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 957.00 | 2 061 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 261.00 | 2 187 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 304.00 | -125 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 167 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 443.00 | |||
VB T. V. A. | 18 028.00 | |||
VP Divers | 19 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 388.00 | 567 132.00 | 3 256.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 111.00 | 173 466.00 | 537 645.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 204.00 | 148 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 914.00 | 64 914.00 | ||
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 246.00 | 494 601.00 | 566 645.00 | |