METALHOM
Dépôt
| Dénomination | METALHOM |
| Siren | 792324394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3404 |
| Numéro de Gestion | 2013B00160 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25600 Brognard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 543.00 | 87 331.00 | 30 212.00 | 48 005.00 |
AN Terrains | 405 764.00 | 405 764.00 | 405 764.00 | |
AP Constructions | 5 617 183.00 | 683 757.00 | 4 933 426.00 | 3 724 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267 787.00 | 3 487 646.00 | 5 780 141.00 | 4 425 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 622.00 | 133 675.00 | 349 947.00 | 148 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354 782.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | 2 681.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 894 581.00 | 4 392 409 115.00 | 11 502 172.00 | 10 107 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848 728.00 | 92 815.00 | 2 755 912.00 | 2 683 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 859.00 | 1 001 859.00 | 497 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 818.00 | 31 348.00 | 4 784 470.00 | 3 242 827.00 |
BZ Autres créances | 1 759 386.00 | 1 759 386.00 | 1 629 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 937 198.00 | 2 937 198.00 | 1 945 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300 798.00 | 300 798.00 | 160 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 163 786.00 | 124 163.00 | 15 039 623.00 | 11 660 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 058 367.00 | 4 516 572.00 | 26 541 795.00 | 21 767 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 398 431.00 | ||
DG Autres réserves | 680 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 463.00 | 882 510.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 163 969.00 | 1 491 994.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 621 888.00 | 1 455 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 908 262.00 | 10 228 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 178 093.00 | 7 379 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 303.00 | 16 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 702.00 | 2 832 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 049.00 | 1 272 547.00 | ||
EA Autres dettes | 149 388.00 | 36 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 633 534.00 | 11 538 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 541 795.00 | 21 767 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 327 782.00 | 5 499 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500 429.00 | 500 429.00 | 387 244.00 | |
FD Production vendue biens | 19 864 418.00 | 19 864 418.00 | 14 277 462.00 | |
FG Production vendue services | 91 677.00 | 91 677.00 | 47 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 456 523.00 | 20 456 523.00 | 14 711 802.00 | |
FM Production stockée | 503 969.00 | -84 017.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 687.00 | 35 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 305.00 | 29 495.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 106 522.00 | 14 692 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 203.00 | 273 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 364 063.00 | 7 051 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 593.00 | -1 056 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 357 425.00 | 2 829 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 934.00 | 200 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 756 028.00 | 2 010 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 746 115.00 | 559 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 444 780.00 | 1 176 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 019.00 | 26 144.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 393 054.00 | 13 071 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 713 469.00 | 1 621 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 079.00 | 52 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 079.00 | 52 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 112.00 | 166 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154 131.00 | 166 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 052.00 | -114 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 610 416.00 | 1 507 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 381.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 327.00 | 214 132.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 047.00 | 78.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 755.00 | 214 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 403.00 | 53 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 901.00 | 10 564.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 989.00 | 379 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 293.00 | 443 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 462.00 | -229 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 813 415.00 | 395 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 639 356.00 | 14 959 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 893.00 | 14 076 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 463.00 | 882 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 951 411.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 061 804.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 774 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 894 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 827.00 | 25 504.00 | 87 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 827.00 | 25 504.00 | 87 331.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 455 947.00 | 294 989.00 | 129 047.00 | 1 621 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | 98 019.00 | 124 163.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 091.00 | 393 008.00 | 129 047.00 | 1 746 051.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 815 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | |||
VB T. V. A. | 114 955.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 692.00 | |||
VP Divers | 15 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 684.00 | 6 876 003.00 | 2 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886 999.00 | 500 520.00 | 1 972 985.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291 094.00 | 1 371 821.00 | 3 919 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 702.00 | 2 433 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 884 713.00 | 884 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 670.00 | 300 670.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 278 656.00 | 278 656.00 | ||
VW T.V.A. | 183 035.00 | 183 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 975.00 | 209 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 303.00 | 15 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 388.00 | 149 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 534.00 | 6 327 782.00 | 5 892 258.00 | 1 413 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485 143.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685 911.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||