PORTEC INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | PORTEC INDUSTRY |
| Siren | 792601569 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1924 |
| Numéro de Gestion | 2013B00205 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10220 Piney |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 406.00 | 294.00 | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AP Constructions | 95 000.00 | 16 535.00 | 78 465.00 | 81 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 918.00 | 35 915.00 | 55 004.00 | 63 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 627.00 | 21 981.00 | 85 646.00 | 35 010.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 337 246.00 | 77 837.00 | 259 409.00 | 226 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 626.00 | 534 626.00 | 266 870.00 | |
BN En cours de production de biens | 306 330.00 | 306 330.00 | 53 515.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
BT Marchandises | 2 258.00 | 2 258.00 | 4 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | 29 007.00 | |
BZ Autres créances | 378 779.00 | 19 675.00 | 359 103.00 | 121 981.00 |
CF Disponibilités | 301 892.00 | 301 892.00 | 173 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | 1 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 016.00 | 19 675.00 | 1 526 340.00 | 650 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 261.00 | 97 512.00 | 1 785 749.00 | 877 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 272 190.00 | 87 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 566.00 | 184 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 470 756.00 | 327 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 021.00 | 149 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 297.00 | 168 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 813.00 | 177 305.00 | ||
EA Autres dettes | 95 862.00 | 55 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 314 993.00 | 550 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 749.00 | 877 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 140.00 | 550 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 812 730.00 | 186 777.00 | 4 999 507.00 | 3 568 900.00 |
FG Production vendue services | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 908.00 | 186 777.00 | 5 000 685.00 | 3 569 948.00 |
FM Production stockée | 225 350.00 | -21 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 895.00 | 22 602.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 907.00 | 3 284.00 | ||
FQ Autres produits | 4 834.00 | 4 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 298 672.00 | 3 578 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 093.00 | 2 255 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 361.00 | 1 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 842.00 | 476 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 716.00 | 19 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 470.00 | 410 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 784.00 | 114 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 574.00 | 21 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 965.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 967 149.00 | 3 335 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 523.00 | 242 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 278.00 | 193.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 863.00 | 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 141.00 | 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 387.00 | 15 294.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 527.00 | 4 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 914.00 | 19 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 227.00 | -19 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 750.00 | 223 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 54 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 068.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 072.00 | 19 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 072.00 | 34 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 112.00 | 73 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 813.00 | 3 633 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 247.00 | 3 448 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 566.00 | 184 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 942.00 | 3 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 364.00 | 74 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 064.00 | 74 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 7 000.00 | 323 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 7 000.00 | 337 246.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 1 234.00 | 3 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | 31 340.00 | 1 996.00 | 74 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 259.00 | 32 574.00 | 1 996.00 | 77 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 36 965.00 | 36 965.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 675.00 | 19 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 640.00 | 36 965.00 | 19 675.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 640.00 | 36 965.00 | 19 675.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 965.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 195.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 849.00 | |||
VB T. V. A. | 54 378.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 879.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 410.00 | 391 410.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 614.00 | 52 761.00 | 108 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 297.00 | 900 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 862.00 | 95 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 993.00 | 1 201 140.00 | 108 303.00 | 5 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 860.00 | |||