COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE |
| Siren | 792618662 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1365 |
| Numéro de Gestion | 2013B00478 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 Arles |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 14 490.00 | 1 619.00 | 12 871.00 | 13 570.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 11 961.00 | 55 539.00 | 58 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 790.00 | 20 852.00 | 36 938.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 425.00 | 83 595.00 | 144 830.00 | 164 296.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 391 914.00 | 391 914.00 | 383 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 760 219.00 | 118 027.00 | 642 192.00 | 647 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | 9 720.00 | 7 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 902.00 | 12 927.00 | 644 975.00 | 713 625.00 |
BZ Autres créances | 2 045 912.00 | 2 045 912.00 | 1 936 794.00 | |
CF Disponibilités | 11 079.00 | 11 079.00 | 5 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | 164 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 614.00 | 12 927.00 | 2 809 687.00 | 2 828 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 832.00 | 130 954.00 | 3 451 879.00 | 3 475 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 914.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -431 814.00 | -450 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 309.00 | 18 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 379 623.00 | -426 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 285 668.00 | 231 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 285 668.00 | 231 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 082.00 | 39 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 573.00 | 1 948 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 126.00 | 1 228 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 152.00 | 340 103.00 | ||
EA Autres dettes | 171 196.00 | 58 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 705.00 | 54 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 545 834.00 | 3 670 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 879.00 | 3 475 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 834.00 | 3 670 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 399 819.00 | 2 399 819.00 | 3 179 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 819.00 | 2 399 819.00 | 3 179 456.00 | |
FN Production immobilisée | 25 783.00 | 31 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 910.00 | 6 827.00 | ||
FQ Autres produits | 23 228.00 | 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 739.00 | 3 217 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 790.00 | 394 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 806.00 | 8 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 903 400.00 | 2 221 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 447.00 | 54 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 004.00 | 813 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 034.00 | 169 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 908.00 | 34 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 662.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 684.00 | 231 984.00 | ||
GE Autres charges | 26 339.00 | 23 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 799.00 | 3 961 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -969 060.00 | -743 630.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 139.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 988.00 | 45 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 138.00 | 2 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 138.00 | 2 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 118.00 | 38 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 118.00 | 38 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 980.00 | -36 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -968 890.00 | -825 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 043.00 | 66 756.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 577.00 | 804 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620.00 | 870 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 22 831.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 642.00 | 4 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 039.00 | 26 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 581.00 | 843 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 635.00 | 4 091 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 944.00 | 4 072 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 309.00 | 18 918.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 583.00 | 30 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 887.00 | 28 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 746.00 | 8 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 634.00 | 36 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 119.00 | 41 908.00 | 118 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 119.00 | 41 908.00 | 118 027.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 285 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 984.00 | 53 684.00 | 285 668.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 600.00 | 1 673.00 | 12 927.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | 1 673.00 | 12 927.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 246 584.00 | 53 684.00 | 1 673.00 | 298 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 684.00 | 1 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 391 914.00 | 391 914.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | |||
UX Autres créances clients | 642 605.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 835.00 | |||
VB T. V. A. | 102 511.00 | |||
VP Divers | 59 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 273.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 728.00 | 3 193 728.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 082.00 | 44 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 126.00 | 1 090 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 004.00 | 62 004.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | ||
VW T.V.A. | 33 515.00 | 33 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 700.00 | 32 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 002 573.00 | 3 002 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 196.00 | 171 196.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 705.00 | 37 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 834.00 | 4 545 834.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 28.00 | ||