ACADIAN ADVISORS ASSOCIATES
Dépôt
| Dénomination | ACADIAN ADVISORS ASSOCIATES |
| Siren | 793149824 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7534 |
| Numéro de Gestion | 2015B00143 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 90 055.00 | 9 944.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 927.00 | 17 336.00 | 23 591.00 | 33 425.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | 2 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 444.00 | 107 392.00 | 46 052.00 | 75 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 469 052.00 | 469 052.00 | 258 805.00 | |
BZ Autres créances | 569 033.00 | 569 033.00 | 538 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 501.00 | 36 551.00 | 7 949.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 34 966.00 | 34 966.00 | 3 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | 10 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 966.00 | 36 551.00 | 1 087 414.00 | 819 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 411.00 | 143 944.00 | 1 133 467.00 | 895 535.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 274 980.00 | 274 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 820.00 | 189 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 498.00 | 27 498.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 345.00 | 32 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | -492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 549 522.00 | 524 643.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 770.00 | 49 043.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 021.00 | 85 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 573.00 | 217 722.00 | ||
EA Autres dettes | 16 954.00 | 16 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 2 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 583 945.00 | 370 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 467.00 | 895 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 945.00 | 370 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 157 414.00 | 1 023 754.00 | 1 181 168.00 | 744 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 414.00 | 1 023 754.00 | 1 181 168.00 | 744 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 700.00 | 100 220.00 | ||
FQ Autres produits | 257.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 126.00 | 844 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 354.00 | 352 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 204.00 | 7 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 932.00 | 274 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 219.00 | 143 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 670.00 | 26 403.00 | ||
GE Autres charges | 49 586.00 | 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 968.00 | 805 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 157.00 | 39 636.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 875.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 551.00 | 36 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 551.00 | 36 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323.00 | -36 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 480.00 | 2 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159.00 | 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 354.00 | 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 354.00 | -842.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 2 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 001.00 | 844 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 123.00 | 845 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 878.00 | -492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 469 053.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 473.00 | |||
VB T. V. A. | 34 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 016.00 | 1 044 499.00 | 2 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 022.00 | 350 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 397.00 | 44 397.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | 26 042.00 | ||
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 771.00 | 61 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 945.00 | 546 945.00 | ||