UN MONDE MERVEILLEUX
Dépôt
| Dénomination | UN MONDE MERVEILLEUX |
| Siren | 793259359 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000323 |
| Numéro de Gestion | 2013B00260 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59270 BAILLEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 3 180.00 | 1 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 64.00 | 7 143.00 | |
CU Autres participations | 4 315 853.00 | 4 315 853.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 986.00 | 1 212 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 551 458.00 | 14 164.00 | 5 537 293.00 | |
BT Marchandises | 272 716.00 | 272 716.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 797.00 | 18 797.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 937 998.00 | 937 998.00 | ||
BZ Autres créances | 190 486.00 | 190 486.00 | ||
CF Disponibilités | 272 190.00 | 272 190.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 710 189.00 | 1 710 189.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 647.00 | 14 164.00 | 7 247 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 530.00 | |||
DG Autres réserves | 423 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 111 449.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 670.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 924.00 | |||
EA Autres dettes | 115 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 136 033.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 830.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 171 298.00 | 396 820.00 | 1 568 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 298.00 | 396 820.00 | 1 568 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 663.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 992.00 | |||
FQ Autres produits | 562 612.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 387.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 428 647.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -135 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 678.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 102.00 | |||
FY Salaires et traitements | 188 892.00 | |||
FZ Charges sociales | 71 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 186.00 | |||
GE Autres charges | 192 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 056 403.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 983.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 361 892.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 382 529.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 227.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 227.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 342 301.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 285.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 753.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 670.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 450.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 803.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 233.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 992.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 562 611.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 192 109.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 609.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 528 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 551 458.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 187.00 | 3 244.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 978.00 | 1 187.00 | 14 164.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 212 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 471.00 | 1 146 485.00 | 1 212 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 100.00 | 370 897.00 | 1 363 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 671.00 | 376 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 338.00 | 640 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 033.00 | 1 655 831.00 | 1 363 619.00 | 116 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 849.00 | |||