PAKAMA
Dépôt
| Dénomination | PAKAMA |
| Siren | 793300823 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49946 |
| Numéro de Gestion | 2015B01805 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 95 575.00 | 52 872.00 | 42 703.00 | 64 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 4 876.00 | 11 624.00 | 13 223.00 |
AH Fonds commercial | 459 252.00 | 459 252.00 | 459 252.00 | |
AP Constructions | 821 377.00 | 86 565.00 | 734 812.00 | 734 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 797.00 | 28 003.00 | 60 794.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 074.00 | 239 082.00 | 750 992.00 | 844 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 342.00 | 78 342.00 | 73 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 549 917.00 | 411 398.00 | 2 138 519.00 | 2 235 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | 1 291.00 | 4 664.00 | |
BT Marchandises | 437 843.00 | 437 843.00 | 403 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 755.00 | 83.00 | 24 673.00 | 17 402.00 |
BZ Autres créances | 146 909.00 | 17 422.00 | 129 487.00 | 180 899.00 |
CF Disponibilités | 216 613.00 | 216 613.00 | 89 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | 4 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 830 494.00 | 17 505.00 | 812 989.00 | 700 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 411.00 | 428 902.00 | 2 951 508.00 | 2 935 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 167.00 | -92 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 109.00 | 36 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 942.00 | 283 833.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 915.00 | 1 695 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 553.00 | 131 863.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 720.00 | 602 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 787.00 | 221 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 486 567.00 | 2 651 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 508.00 | 2 935 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 791.00 | 1 181 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | 15 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 387.00 | 384 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 917.00 | 4 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 631.00 | 388 826.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 469.00 | 1 900 248.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 70.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 78 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 540.00 | 2 549 917.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 851.00 | 22 021.00 | 52 872.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 1 599.00 | 4 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 908.00 | 138 958.00 | 217.00 | 353 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 036.00 | 162 578.00 | 217.00 | 411 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 83.00 | 83.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 422.00 | 17 422.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | 17 505.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | 17 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 342.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 15 934.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 089.00 | 174 747.00 | 78 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 700.00 | 239 516.00 | 941 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 720.00 | 548 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 923.00 | 93 923.00 | ||
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 079.00 | 33 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 553.00 | 31 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 975.00 | 1 010 791.00 | 941 650.00 | 533 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 179.00 | |||