SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE |
| Siren | 793367038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65826 |
| Numéro de Gestion | 2016B17988 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 8 596.00 | 17 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 442.00 | 35 989.00 | 94 453.00 | 49 486.00 |
CU Autres participations | 33 757 071.00 | 33 757 071.00 | 33 757 072.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947 552.00 | 1 947 552.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 820 430.00 | 7 820 430.00 | 7 820 430.00 | |
BF Prêts | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 689 897.00 | 44 585.00 | 43 645 312.00 | 41 728 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | ||
BZ Autres créances | 26 712 185.00 | 26 712 185.00 | 19 817 966.00 | |
CF Disponibilités | 677 526.00 | 677 526.00 | 906 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | 3 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 412 054.00 | 27 412 054.00 | 20 727 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 101 951.00 | 44 585.00 | 71 057 366.00 | 62 456 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 402.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 724 262.00 | 46 980 091.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 813.00 | 67 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 677 601.00 | -3 372 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 074.00 | 695 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 296 840.00 | 230 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 911 388.00 | 44 601 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 582 124.00 | 415 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 582 124.00 | 415 738.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 522 685.00 | 1 522 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 692.00 | 3 687 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 323 361.00 | 11 108 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 536.00 | 269 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 242.00 | 851 320.00 | ||
EA Autres dettes | 7 339.00 | 10.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 563 854.00 | 17 439 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 057 366.00 | 62 456 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 863 853.00 | 13 039 622.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915 534.00 | 3 611 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 022 377.00 | 1 022 377.00 | 964 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 377.00 | 1 022 377.00 | 964 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 121 794.00 | 265 701.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 350.00 | 1 231 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 803.00 | 436 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 730.00 | 23 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 761.00 | 702 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 258.00 | 232 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 562.00 | 21 142.00 | ||
GE Autres charges | 235.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 461 350.00 | 1 416 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 683 000.00 | -185 774.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107 481.00 | 97 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 481.00 | 97 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 386.00 | 166 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 020.00 | 170 299.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 726 322.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 106 728.00 | 337 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 999 247.00 | -239 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -316 248.00 | -425 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 051.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 904.00 | 65 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 180.00 | 98 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 180.00 | 637 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -626 502.00 | -483 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 831.00 | 2 064 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 756.00 | 1 369 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 074.00 | 695 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 736.00 | 15 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 386.00 | 64 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 679 502.00 | 1 853 954.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 764 888.00 | 1 944 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 130 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 43 533 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 878.00 | 43 689 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 19 966.00 | 19 877.00 | 35 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 900.00 | 28 562.00 | 19 877.00 | 44 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 296 840.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 230 936.00 | 65 904.00 | 296 840.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 582 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 738.00 | 166 386.00 | 582 124.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 092 058.00 | 3 092 058.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092 058.00 | 3 092 058.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 738 732.00 | 232 290.00 | 3 092 058.00 | 878 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 092 058.00 | |||
UG ‐ Financières | 166 386.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 904.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 947 552.00 | 100 000.00 | ||
UP Prêts | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 132.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 487 618.00 | |||
VB T. V. A. | 69 595.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 926.00 | |||
VP Divers | 64 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 018 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 690 481.00 | 26 840 929.00 | 1 849 552.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 522 685.00 | 22 685.00 | 1 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 722.00 | 15 722.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912 969.00 | 712 969.00 | 2 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 536.00 | 467 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 933.00 | 121 933.00 | ||
VW T.V.A. | 84 022.00 | 84 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 323 361.00 | 20 323 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 563 853.00 | 21 863 853.00 | 3 700 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||