SOFRATEL
Dépôt
| Dénomination | SOFRATEL |
| Siren | 793371550 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 392 |
| Numéro de Gestion | 2013B00154 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 JOIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 994.00 | 856.00 | 137.00 | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | 183.00 | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 641.00 | 11 275.00 | 11 366.00 | 11 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 003.00 | 38 055.00 | 53 948.00 | 54 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 294.00 | 53 042.00 | 73 251.00 | 71 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | 3 509.00 | 2 861.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | 728.00 | 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784.00 | 2 485.00 | 18 300.00 | 8 164.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | 17 511.00 | 11 896.00 | |
CF Disponibilités | 3 339.00 | 3 339.00 | 16 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | 4 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 582.00 | 2 485.00 | 47 097.00 | 44 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 876.00 | 55 527.00 | 120 349.00 | 115 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 287.00 | -73 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 362.00 | 2 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 649.00 | 29 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 603.00 | 61 203.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 15 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 8 482.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 124 998.00 | 86 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 349.00 | 115 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 709.00 | 33 096.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 023.00 | 15 796.00 | 129 819.00 | 166 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 023.00 | 15 796.00 | 129 819.00 | 166 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774.00 | |||
FQ Autres produits | 56.00 | 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 875.00 | 167 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 446.00 | 7 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 821.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648.00 | -182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 709.00 | 80 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 10 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 124.00 | 35 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 763.00 | 12 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 871.00 | 14 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 485.00 | |||
GE Autres charges | 1 335.00 | 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 908.00 | 163 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 034.00 | 4 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 329.00 | 1 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 329.00 | 1 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 329.00 | -1 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 362.00 | 2 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 875.00 | 167 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 237.00 | 164 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 362.00 | 2 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 644.00 | 12 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 369.00 | 15 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 4 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 126 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 199.00 | 856.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 183.00 | 2 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 12 490.00 | 49 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 12 871.00 | 53 042.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 485.00 | 2 485.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 2 485.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | 2 485.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 762.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | |||
VB T. V. A. | 10 866.00 | |||
VP Divers | 3 406.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 806.00 | 35 574.00 | 11 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 483.00 | 8 459.00 | 29 980.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | ||
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 733.00 | 80 709.00 | 29 980.00 | 14 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 769.00 | 9 256.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 247.00 | 24 912.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538.00 | 505.00 | ||
ST Autres comptes | 42 155.00 | 45 626.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 709.00 | 80 300.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 933.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | 7 466.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | 10 398.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 927.00 | 17 719.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 126.00 | 18 077.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||