ALTIOS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTIOS FRANCE |
| Siren | 793376716 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17262 |
| Numéro de Gestion | 2013B01312 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 932.00 | 54 932.00 | ||
AH Fonds commercial | 311 783.00 | 311 783.00 | 311 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 798.00 | 89 567.00 | 59 231.00 | 67 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 632.00 | 79 632.00 | 93 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 595 160.00 | 144 499.00 | 450 661.00 | 473 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 154.00 | 107 292.00 | 2 452 861.00 | 2 517 967.00 |
BZ Autres créances | 373 931.00 | 373 931.00 | 117 572.00 | |
CF Disponibilités | 724 453.00 | 724 453.00 | 925 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 282.00 | 91 282.00 | 102 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 749 820.00 | 107 292.00 | 3 642 528.00 | 3 662 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 980.00 | 251 791.00 | 4 093 189.00 | 4 136 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 208.00 | 252 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 566.00 | 167 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 774.00 | 475 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 440.00 | 254 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 566.00 | 1 500 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 203.00 | 695 829.00 | ||
EA Autres dettes | 158 547.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 659.00 | 1 199 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 910 415.00 | 3 650 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 189.00 | 4 136 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 943 794.00 | 2 056 430.00 | 9 000 224.00 | 10 497 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 794.00 | 2 056 430.00 | 9 000 224.00 | 10 497 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 179.00 | 21 682.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 024 427.00 | 10 520 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 491 129.00 | 8 471 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 534.00 | 58 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 135 124.00 | 1 208 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 065.00 | 505 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 291.00 | 20 066.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 610.00 | 13 330.00 | ||
GE Autres charges | 12 813.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 208 567.00 | 10 277 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 140.00 | 242 554.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 225.00 | 7 698.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 295.00 | 293.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 763.00 | 1 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 283.00 | 9 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 207.00 | |||
GS Différences négatives de change | 401.00 | 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 207.00 | 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 076.00 | 9 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 064.00 | 251 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 321.00 | 6 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 679.00 | -6 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 048.00 | 77 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 710.00 | 10 529 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314 143.00 | 10 361 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 566.00 | 167 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 510.00 | 16 088.00 | 16 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 867.00 | 12 780.00 | 12 780.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 092.00 | 28 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 148 798.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | 79 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 800.00 | 595 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 932.00 | 54 932.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 531.00 | 23 610.00 | 8 848.00 | 107 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 531.00 | 23 610.00 | 8 848.00 | 107 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 531.00 | 23 610.00 | 8 848.00 | 117 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 610.00 | 8 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 632.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 344.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 406 810.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 968.00 | |||
VB T. V. A. | 98 887.00 | |||
VP Divers | 9 818.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 999.00 | 3 025 367.00 | 79 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 566.00 | 1 814 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 159.00 | 118 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 831.00 | 105 831.00 | ||
VW T.V.A. | 382 491.00 | 382 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 721.00 | 24 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 440.00 | 134 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 547.00 | 158 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 171 659.00 | 1 171 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 415.00 | 3 910 415.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 25.00 | ||