DELMATHO
Dépôt
| Dénomination | DELMATHO |
| Siren | 793443441 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 875 |
| Numéro de Gestion | 2013B00590 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 210 463.00 | 587 000.00 | 623 463.00 | 1 123 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 463.00 | 587 000.00 | 623 463.00 | 1 123 463.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | 16 643.00 | 14 530.00 | |
CF Disponibilités | 5 041.00 | 5 041.00 | 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 268.00 | 23 268.00 | 16 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 731.00 | 587 000.00 | 646 731.00 | 1 140 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 334 496.00 | 334 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 669.00 | 669.00 | ||
DG Autres réserves | 12 719.00 | 12 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 927.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 079.00 | -72 927.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 604.00 | 7 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | -249 518.00 | 282 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 529.00 | 762 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 276.00 | 77 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 896 248.00 | 857 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 731.00 | 1 140 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 836.00 | 176 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 901.00 | 8 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 054.00 | 8 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 054.00 | -8 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 960.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 960.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | 87 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 532.00 | 24 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 523 532.00 | 111 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -523 532.00 | -61 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -532 586.00 | -70 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 2 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -2 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636.00 | 49 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 715.00 | 122 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 079.00 | -72 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 463.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210 463.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 604.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 475.00 | 2 129.00 | 9 604.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 587 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | 500 000.00 | 587 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 475.00 | 502 129.00 | 596 604.00 | |
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 529.00 | 83 117.00 | 551 269.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 429.00 | 180 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 248.00 | 297 836.00 | 551 269.00 | 47 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 910.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | 6 258.00 | ||
ST Autres comptes | 2 245.00 | 2 280.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 901.00 | 8 538.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 244.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | 244.00 | ||