SERVICES MAINTENANCE ENERGIES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES MAINTENANCE ENERGIES |
| Siren | 793865023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16015 |
| Numéro de Gestion | 2013B01705 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 674.00 | 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 812.00 | 20 964.00 | 22 848.00 | |
CU Autres participations | 20 400.00 | 20 399.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | 8 253.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 73 756.00 | 42 037.00 | 31 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 158.00 | 11 218.00 | 723 940.00 | |
BZ Autres créances | 9 349.00 | 9 349.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 662 538.00 | 662 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 107 044.00 | 11 218.00 | 2 095 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 800.00 | 53 254.00 | 2 127 546.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 546 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 901.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 108 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 693.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 451.00 | |||
EA Autres dettes | 19 676.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 019 016.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 546.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 016.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 190.00 | 1 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 113.00 | 20 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 931.00 | 23 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 43 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | 28 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 680.00 | 73 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 45.00 | 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 9 808.00 | 20 964.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 784.00 | 9 854.00 | 21 638.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 399.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 598.00 | 1 620.00 | 11 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | 22 019.00 | 31 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 179.00 | 22 019.00 | 2 581.00 | 31 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 019.00 | 2 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 721 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | |||
VB T. V. A. | 5 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 760.00 | 744 506.00 | 8 253.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 693.00 | 155 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 607.00 | 85 607.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
VW T.V.A. | 129 263.00 | 129 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 676.00 | 19 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 617 891.00 | 617 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 016.00 | 1 019 016.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 193 667.00 | |||
YT Sous‐traitance | 48 064.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 637.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 526.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 612.00 | |||
ST Autres comptes | 156 648.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 487.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 409.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 609.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 533 519.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 861.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||