SEMRI Métropole Rouen
Dépôt
| Dénomination | SEMRI Métropole Rouen |
| Siren | 793958190 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4151 |
| Numéro de Gestion | 2013B00734 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | |
AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 623 041.00 | 71 090.00 | 551 951.00 | 556 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 403.00 | 7 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 771 109.00 | 71 493.00 | 699 616.00 | 696 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 665.00 | 84 804.00 | 36 861.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 152 363.00 | 152 363.00 | 55 662.00 | |
CF Disponibilités | 1 939 912.00 | 1 939 912.00 | 2 071 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 213 940.00 | 84 804.00 | 2 129 136.00 | 2 161 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 048.00 | 156 297.00 | 3 953 751.00 | 3 982 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -113 844.00 | -73 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326.00 | -40 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 382 829.00 | 3 386 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 817.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 817.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 568.00 | 472 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | 30 878.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | 34 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | 18 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | |||
EA Autres dettes | 4 467.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 570 922.00 | 590 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 751.00 | 3 982 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 225.00 | -18 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 165 224.00 | 165 224.00 | 143 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 224.00 | 165 224.00 | 143 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 617.00 | 78 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 841.00 | 222 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 232.00 | 152 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 524.00 | 27 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 261.00 | 26 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 179.00 | 28 625.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 817.00 | |||
GE Autres charges | 6 923.00 | 12 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 119.00 | 252 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 722.00 | -30 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 110.00 | 10 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 110.00 | 10 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 158.00 | 20 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 158.00 | 20 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 048.00 | -9 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 326.00 | -40 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 661.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 661.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 611.00 | 232 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 938.00 | 272 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326.00 | -40 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 242.00 | 181 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 242.00 | 181 612.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 166 745.00 | 764 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 415.00 | 166 745.00 | 764 694.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 903.00 | 30 261.00 | 18 671.00 | 71 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 903.00 | 30 261.00 | 18 671.00 | 71 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 461.00 | 51 179.00 | 837.00 | 84 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 461.00 | 51 179.00 | 837.00 | 84 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 279.00 | 51 179.00 | 6 654.00 | 84 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 179.00 | 6 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 105 306.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 359.00 | |||
VB T. V. A. | 74 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 027.00 | 274 027.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 568.00 | 240 871.00 | 63 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 119.00 | 34 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | ||
VW T.V.A. | 19 259.00 | 19 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 922.00 | 367 225.00 | 63 548.00 | 140 149.00 |