FINANCIERE MOF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MOF |
| Siren | 793967803 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1205 |
| Numéro de Gestion | 2013B00387 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Melgven |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 162.00 | 35 564.00 | 23 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 773.00 | 28 789.00 | 9 984.00 | |
CU Autres participations | 5 396 952.00 | 5 396 952.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 494 888.00 | 64 353.00 | 5 430 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | ||
BZ Autres créances | 5 703 257.00 | 637 945.00 | 5 065 312.00 | |
CF Disponibilités | 921 045.00 | 921 045.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 652 039.00 | 637 945.00 | 6 014 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 928.00 | 702 298.00 | 11 444 629.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 032 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 486.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 969.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 210 045.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 242.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 416 158.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 120 576.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 576.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 060 770.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 446.00 | |||
EA Autres dettes | 35 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 907 893.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 444 629.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 625.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 248 613.00 | 1 248 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 613.00 | 1 248 613.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 186 805.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 947.00 | |||
FY Salaires et traitements | 736 249.00 | |||
FZ Charges sociales | 270 560.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 708.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 945.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 222.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -615 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 663.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 850.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 021.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136 872.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -664 151.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 014.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 894.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 624.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 242.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 580.00 | 12 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 773.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 306.00 | 12 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 396 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 494 888.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 16 563.00 | 35 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 6 144.00 | 28 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645.00 | 22 708.00 | 64 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 726.00 | 57 850.00 | 120 576.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 945.00 | 637 945.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 945.00 | 637 945.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 726.00 | 695 795.00 | 758 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 637 945.00 | |||
UG ‐ Financières | 57 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 316.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 341.00 | |||
VB T. V. A. | 8 394.00 | |||
VP Divers | 9 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 511 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 994.00 | 5 730 994.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 060 770.00 | 10 502.00 | 600 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 794.00 | 89 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | ||
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 608 688.00 | 2 608 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 982.00 | 35 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 893.00 | 2 857 625.00 | 600 250.00 | 450 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 599.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 165.00 | |||
ST Autres comptes | 113 040.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 805.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 947.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 297 710.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 521.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||