CONCEPTOLE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTOLE |
| Siren | 794148189 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5560 |
| Numéro de Gestion | 2013B01806 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 VENDARGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 643.00 | 34 643.00 | 688.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 474.00 | 132 181.00 | 208 293.00 | 214 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 620.00 | 75 452.00 | 28 168.00 | 35 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 736.00 | 242 276.00 | 246 460.00 | 260 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 663.00 | 230 663.00 | 246 600.00 | |
BN En cours de production de biens | 224 189.00 | 224 189.00 | 231 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 531.00 | 6 488.00 | 642 043.00 | 784 627.00 |
BZ Autres créances | 73 269.00 | 73 269.00 | 75 050.00 | |
CF Disponibilités | 188 903.00 | 188 903.00 | 169 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | 5 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 841.00 | 6 488.00 | 1 366 353.00 | 1 513 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 577.00 | 248 764.00 | 1 612 813.00 | 1 773 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 256 292.00 | 190 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 814.00 | 65 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 402 106.00 | 366 292.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001.00 | 100 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 252.00 | 351 268.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 792.00 | 633 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 963.00 | 265 724.00 | ||
EA Autres dettes | 1 699.00 | 5 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 160 708.00 | 1 357 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 813.00 | 1 773 626.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 321 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 897 378.00 | 3 897 378.00 | 3 887 684.00 | |
FG Production vendue services | 11 271.00 | 11 271.00 | 9 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 650.00 | 3 908 650.00 | 3 897 427.00 | |
FM Production stockée | -7 791.00 | 52 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 955.00 | 23 655.00 | ||
FQ Autres produits | 185.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 938 998.00 | 3 974 065.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 395.00 | 1 047 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 937.00 | -85 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 638 554.00 | 1 704 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 351.00 | 25 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 788 114.00 | 838 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 154.00 | 265 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 177.00 | 64 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 416.00 | 6 579.00 | ||
GE Autres charges | 12 390.00 | 1 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 892 488.00 | 3 869 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 511.00 | 104 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 259.00 | 14 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 259.00 | 14 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 259.00 | -14 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 252.00 | 90 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 2 812.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 748.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 28 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -27 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 998.00 | 3 975 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 184.00 | 3 909 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 814.00 | 65 390.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 285.00 | 78 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 851.00 | 46 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 494.00 | 46 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 736.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 955.00 | 688.00 | 34 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 144.00 | 59 489.00 | 207 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 099.00 | 60 177.00 | 242 276.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 029.00 | 2 416.00 | 12 956.00 | 6 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 029.00 | 2 416.00 | 12 956.00 | 6 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 029.00 | 2 416.00 | 12 956.00 | 6 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 416.00 | 12 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 786.00 | 7 786.00 | ||
UX Autres créances clients | 640 745.00 | 640 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 984.00 | 55 984.00 | ||
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 087.00 | 729 087.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 243.00 | 15 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 758.00 | 22 819.00 | 7 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 792.00 | 577 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 702.00 | 85 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 817.00 | 74 817.00 | ||
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515.00 | 47 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 252.00 | 321 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 708.00 | 1 152 769.00 | 7 939.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 156.00 | |||