FINANCIERE SBII
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SBII |
| Siren | 794229252 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4283 |
| Numéro de Gestion | 2013B01623 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44481 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 614 808.00 | 614 808.00 | 614 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 614 808.00 | 614 808.00 | 614 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 870.00 | 90 870.00 | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | 75 721.00 | 75 721.00 | 113 738.00 | |
CF Disponibilités | 29 051.00 | 29 051.00 | 2 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 196 142.00 | 196 142.00 | 128 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 949.00 | 810 949.00 | 742 936.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 16 285.00 | ||
DG Autres réserves | 196 544.00 | 39 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 788.00 | 188 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 566.00 | 37 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 504 034.00 | 444 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 133.00 | 264 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | 2 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 229.00 | 10 015.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 916.00 | 298 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 949.00 | 742 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 895.00 | 99 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 126 925.00 | 10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 925.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 975.00 | 10 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 065.00 | 3 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 774.00 | 1 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 483.00 | 1 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 493.00 | 7 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 482.00 | 2 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 439.00 | 200 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 439.00 | 200 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 074.00 | 7 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 074.00 | 7 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 365.00 | 193 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 847.00 | 195 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | -12 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | -5 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 414.00 | 210 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 626.00 | 21 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 788.00 | 188 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 808.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 566.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 175.00 | 12 392.00 | 49 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 175.00 | 12 392.00 | 49 566.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 90 870.00 | |||
VP Divers | 75 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 090.00 | 167 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 133.00 | 67 112.00 | 134 021.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 229.00 | 93 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 916.00 | 172 895.00 | 134 021.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 994.00 | |||