SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE |
| Siren | 794254276 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1503 |
| Numéro de Gestion | 2013B01544 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97220 TRINITE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 7 985.00 | 1 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 294.00 | 52 433.00 | 64 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 896.00 | 48 431.00 | 176 464.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 402 665.00 | 108 849.00 | 293 815.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 878.00 | 6 878.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 139.00 | 13 139.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | ||
BZ Autres créances | 113 018.00 | 113 018.00 | ||
CF Disponibilités | 70 856.00 | 70 856.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 287 893.00 | 287 893.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 557.00 | 108 849.00 | 589 708.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 002 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 802.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 187 666.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 328.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 963.00 | |||
EA Autres dettes | 153 604.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 777 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 895.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 088 525.00 | 1 088 525.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 525.00 | 1 088 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 026.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 551.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 962.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 664 639.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 406 376.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 351.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 975.00 | |||
GE Autres charges | 55 934.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 577.00 | |||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -204 541.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 492.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 295.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 802.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 026.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 55 341.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 767.00 | 120 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 524.00 | 1 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 266.00 | 121 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 190.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | 50 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 198.00 | 402 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 889.00 | 46 975.00 | 100 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 874.00 | 54 960.00 | 7 985.00 | 108 849.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 214.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | |||
VB T. V. A. | 14 340.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 884.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 520.00 | 197 020.00 | 50 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 328.00 | 1 151 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 732.00 | 31 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 583.00 | 328 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 648.00 | 80 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 604.00 | 153 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 895.00 | 1 745 895.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 48 351.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 807.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 149.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 947.00 | |||
ST Autres comptes | 377 385.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 639.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 379.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 151.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 516.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 308.00 | |||