SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CAMELIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CAMELIA |
| Siren | 794254300 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1505 |
| Numéro de Gestion | 2013B01561 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97229 TROIS ILETS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 520.00 | 22 593.00 | 8 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 576.00 | 5 891.00 | 74 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 148.00 | 25 148.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 137 244.00 | 28 484.00 | 108 760.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
BT Marchandises | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | ||
BZ Autres créances | 339 029.00 | 339 029.00 | ||
CF Disponibilités | 25 132.00 | 25 132.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 403 542.00 | 403 542.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 786.00 | 28 484.00 | 520 302.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | 136 175.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 112.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 021.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 127.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 302.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 994.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 112.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 705 600.00 | 705 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 600.00 | 705 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 705 600.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 635.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -70.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 595.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 835.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 300 593.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 085.00 | |||
FY Salaires et traitements | 218 671.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 594.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 620.00 | |||
GE Autres charges | 36 495.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 549.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 548.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 429.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 422.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36 495.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 436.00 | 56 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 5 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 436.00 | 61 808.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 244.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 864.00 | 14 620.00 | 28 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 14 620.00 | 28 484.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 251.00 | |||
VB T. V. A. | 12 328.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 024.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 886.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 289.00 | 373 141.00 | 25 148.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 112.00 | 62 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 157 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 390.00 | 64 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 963.00 | 65 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 106.00 | 309 994.00 | 62 112.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23 177.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 522.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 148.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 915.00 | |||
ST Autres comptes | 145 831.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 593.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 120.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 085.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 823.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 263.00 | |||