OPTIA
Dépôt
| Dénomination | OPTIA |
| Siren | 794503771 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 8908 |
| Numéro de Gestion | 2013B00637 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 68730 BLOTZHEIM |
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 71 905.00 | 50 001.00 | 21 904.00 | 45 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 426.00 | 25 356.00 | 6 070.00 | 5 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 43.00 | 5 058.00 | |
AP Constructions | 743 536.00 | 13 329.00 | 730 207.00 | 30 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 621.00 | 36 306.00 | 76 315.00 | 68 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 340.00 | 97 749.00 | 205 592.00 | 153 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 928.00 | 222 782.00 | 1 045 145.00 | 303 381.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | |||
BT Marchandises | 35 758.00 | 35 758.00 | 32 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | 654.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 166 419.00 | 72 784.00 | 93 635.00 | 130 258.00 |
BZ Autres créances | 592 071.00 | 592 071.00 | 511 594.00 | |
CF Disponibilités | 447 520.00 | 447 520.00 | 305 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 259 473.00 | 72 784.00 | 1 186 689.00 | 1 011 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 401.00 | 295 567.00 | 2 231 834.00 | 1 314 483.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 440.00 | 8 166.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 2 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 792.00 | 124 390.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 531.00 | 38 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 236.00 | 109 881.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715.00 | 23 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 504.00 | 490 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 464.00 | 351 336.00 | ||
EA Autres dettes | 969 377.00 | 154 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 215.00 | 21 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 095 042.00 | 1 190 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 834.00 | 1 314 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 170.00 | 1 138 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 510.00 | 1 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 905.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | 8 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 740.00 | 843 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 658.00 | 852 269.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 905.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267 928.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 032.00 | 23 968.00 | 50 001.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 2 604.00 | 25 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | 83 933.00 | 147 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 277.00 | 110 505.00 | 222 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 151.00 | 49 634.00 | 72 784.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 384.00 | 49 634.00 | 5 233.00 | 72 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 384.00 | 61 634.00 | 5 233.00 | 84 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 634.00 | 5 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 754.00 | 25 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 665.00 | 140 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 258.00 | 75 258.00 | ||
VB T. V. A. | 174 197.00 | 174 197.00 | ||
VP Divers | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 912.00 | 335 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 542.00 | 775 542.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 510.00 | 71 353.00 | 19 157.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 022.00 | 28 022.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 504.00 | 581 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 769.00 | 94 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 753.00 | 91 753.00 | ||
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 931.00 | 38 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 236.00 | 116 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 377.00 | 129 377.00 | 840 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 76 215.00 | 76 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 327.00 | 1 233 170.00 | 859 157.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | |||