HOLDING QUANTEAM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING QUANTEAM |
| Siren | 795178615 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5912 |
| Numéro de Gestion | 2013B17139 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 626.00 | 3 860.00 | 227 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 905.00 | 12 951.00 | 48 954.00 | 10 396.00 |
CU Autres participations | 4 916 255.00 | 4 916 255.00 | 6 320 879.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 713 272.00 | 713 272.00 | 138 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 404.00 | 71 404.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 994 463.00 | 16 812.00 | 5 977 651.00 | 6 470 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | 720 000.00 | 800 200.00 | |
BZ Autres créances | 2 288 801.00 | 2 288 801.00 | 1 366 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 988.00 | 896 988.00 | 943 945.00 | |
CF Disponibilités | 194 545.00 | 194 545.00 | 704 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 203.00 | 34 203.00 | 16 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 134 537.00 | 4 134 537.00 | 3 831 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 000.00 | 16 812.00 | 10 112 188.00 | 10 301 196.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 327 000.00 | 255 005.00 | ||
DH Report à nouveau | 929 833.00 | 1 145 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148 066.00 | 2 641 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 652.00 | 32 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 728 551.00 | 7 343 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 962.00 | 1 291 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 590.00 | 922 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 457.00 | 324 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 951.00 | |||
EA Autres dettes | 18 678.00 | 238.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 383 637.00 | 2 957 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 188.00 | 10 301 196.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 874 310.00 | 2 874 319.00 | 2 333 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 310.00 | 2 874 319.00 | 2 333 193.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 874 327.00 | 2 333 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72.00 | 67.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 830 840.00 | 1 499 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 285.00 | 28 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 727.00 | 437 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 956.00 | 161 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 020.00 | 792.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 561 009.00 | 2 128 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 317.00 | 205 019.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 956 096.00 | 2 523 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 501.00 | 9 317.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 015.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 626.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 972 597.00 | 2 538 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123.00 | 211.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 393.00 | 14 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 520.00 | 15 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 963 076.00 | 2 523 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 276 394.00 | 2 728 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 730.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 730.00 | 70 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 4 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 000.00 | 70 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 515.00 | 15 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 675.00 | 89 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 945.00 | -19 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 383.00 | 66 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 287 653.00 | 4 941 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 587.00 | 2 300 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148 066.00 | 2 641 741.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 53 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 137.00 | 21 515.00 | 53 652.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 137.00 | 21 515.00 | 53 652.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 681.00 | 3 043 004.00 | 784 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 962.00 | 1 040 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 590.00 | 818 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 456.00 | 227 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 951.00 | 277 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 637.00 | 2 383 637.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||