REGIE MELODIE
Dépôt
| Dénomination | REGIE MELODIE |
| Siren | 795287259 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 824 |
| Numéro de Gestion | 2013B00411 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 SARREGUEMINES |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 9 090.00 | 1 034.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 772.00 | 55 487.00 | 36 285.00 | 42 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 272.00 | 80 845.00 | 60 428.00 | 82 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 254 508.00 | 145 422.00 | 109 086.00 | 138 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 186.00 | 5 851.00 | 151 335.00 | 147 204.00 |
BZ Autres créances | 48 516.00 | 48 516.00 | 51 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 090.00 | 25 090.00 | 50 397.00 | |
CF Disponibilités | 5 754.00 | 5 754.00 | 4 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | 2 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 238 267.00 | 5 851.00 | 232 416.00 | 256 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 774.00 | 151 273.00 | 341 502.00 | 395 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | 31 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 590.00 | 33 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 327.00 | 124 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 163 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 870.00 | 47 163.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 614.00 | ||
EA Autres dettes | 7 127.00 | 24 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 242.00 | 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 912.00 | 361 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 502.00 | 395 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 156.00 | 262 819.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13.00 | 13.00 | 50.00 | |
FG Production vendue services | 773 587.00 | 56 720.00 | 830 307.00 | 755 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 600.00 | 56 720.00 | 830 320.00 | 755 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 466.00 | 2 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 761.00 | 4 850.00 | ||
FQ Autres produits | 4 969.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 851 515.00 | 763 120.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 556 014.00 | 548 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 122.00 | 4 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 917.00 | 75 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 583.00 | 23 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 136.00 | 52 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 960.00 | 7 447.00 | ||
GE Autres charges | 6 526.00 | 10 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 830 257.00 | 722 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 259.00 | 40 148.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 121.00 | 51.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 720.00 | 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 720.00 | 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 710.00 | 6 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 710.00 | 6 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 990.00 | -6 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 390.00 | 33 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 357.00 | 765 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 967.00 | 733 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 390.00 | 31 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 241.00 | 15 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 704.00 | 15 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 508.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 1 237.00 | 9 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 432.00 | 43 899.00 | 136 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 286.00 | 45 136.00 | 145 422.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 426.00 | 2 960.00 | 9 535.00 | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 426.00 | 2 960.00 | 9 535.00 | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | 2 960.00 | 9 535.00 | 5 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 960.00 | 9 535.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 150 165.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | |||
VB T. V. A. | 23 914.00 | |||
VP Divers | 542.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 752.00 | 207 423.00 | 1 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 670.00 | 25 915.00 | 72 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 153 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | ||
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 912.00 | 252 156.00 | 72 756.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | |||