SARL HERGEBOUCH
Dépôt
| Dénomination | SARL HERGEBOUCH |
| Siren | 795307016 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8021 |
| Numéro de Gestion | 2013B00908 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 ANGOULINS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 361.00 | 12 639.00 | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 777.00 | 34 662.00 | 17 115.00 | 28 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 663.00 | 50 162.00 | 102 500.00 | 116 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 518.00 | 97 185.00 | 192 333.00 | 221 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612.00 | 6 612.00 | 9 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 377.00 | |
BZ Autres créances | 199 508.00 | 199 508.00 | 128 026.00 | |
CF Disponibilités | 89 527.00 | 89 527.00 | 88 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 539.00 | 297 539.00 | 233 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 057.00 | 97 185.00 | 489 872.00 | 454 883.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 111 065.00 | 65 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 261.00 | 106 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 326.00 | 182 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 177.00 | 138 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 199.00 | 33 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 950.00 | 49 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 165.00 | 52 445.00 | ||
EA Autres dettes | 54.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 257 546.00 | 272 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 872.00 | 454 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 558.00 | 163 908.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 947 698.00 | 914 973.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 698.00 | 914 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 851.00 | 9 757.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 961 582.00 | 924 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 293.00 | 260 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 820.00 | -5 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 218 530.00 | 220 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 5 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 300.00 | 191 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 891.00 | 33 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 941.00 | 29 373.00 | ||
GE Autres charges | 44 005.00 | 42 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 592.00 | 778 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 990.00 | 146 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 476.00 | 2 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 476.00 | 2 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 151.00 | 6 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 151.00 | 6 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 674.00 | -4 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 315.00 | 142 569.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 36 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 058.00 | 927 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 797.00 | 821 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 261.00 | 106 052.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 098.00 | 16 098.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 043.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 121.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 518.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 3 571.00 | 12 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 051.00 | 26 635.00 | 862.00 | 84 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 841.00 | 30 207.00 | 862.00 | 97 185.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 779.00 | |||
VP Divers | 199 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 478.00 | 201 400.00 | 78.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 177.00 | 30 190.00 | 78 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 950.00 | 57 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 165.00 | 57 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 254.00 | 33 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 546.00 | 178 558.00 | 78 987.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 010.00 | |||