F.O.I. 44
Dépôt
| Dénomination | F.O.I. 44 |
| Siren | 795318336 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4059 |
| Numéro de Gestion | 2013B01570 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 ETRELLES |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 8 085.00 | 2 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 801.00 | 8 744.00 | 56.00 | |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 744.00 | 25 710.00 | 21 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 755.00 | 51 470.00 | 29 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 258 802.00 | 94 010.00 | 164 792.00 | |
BT Marchandises | 256 585.00 | 33 807.00 | 222 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 314.00 | 4 965.00 | 352 349.00 | |
BZ Autres créances | 68 580.00 | 68 580.00 | ||
CF Disponibilités | 22 595.00 | 22 595.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 712 228.00 | 38 772.00 | 673 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 030.00 | 132 782.00 | 838 248.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | 277 137.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 478.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 872.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 920.00 | |||
EA Autres dettes | 18 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 546 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 248.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 948.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 357 790.00 | 2 357 790.00 | ||
FG Production vendue services | 10 792.00 | 10 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 581.00 | 2 368 581.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 134.00 | |||
FQ Autres produits | 7 388.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 393 576.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 316.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 203.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 275 492.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | |||
FY Salaires et traitements | 350 694.00 | |||
FZ Charges sociales | 121 081.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 532.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 946.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 077.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 112.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 463.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 417.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 417.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 417.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 047.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 607.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 576.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 423.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 873.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 134.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 147.00 | 7 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 450.00 | 7 352.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 968.00 | 2 117.00 | 8 085.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 598.00 | 8 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | 19 817.00 | 77 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 478.00 | 22 532.00 | 94 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 861.00 | 16 946.00 | 33 807.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 826.00 | 16 946.00 | 38 772.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 826.00 | 31 946.00 | 53 772.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 854.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 460.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | |||
VB T. V. A. | 18 843.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 486.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 966.00 | 407 709.00 | 33 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 232.00 | 73 069.00 | 6 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 478.00 | 52 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 872.00 | 298 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | ||
VW T.V.A. | 17 240.00 | 17 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 511.00 | 18 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 111.00 | 539 948.00 | 6 163.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 069.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | |||
YT Sous‐traitance | 24 137.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 113.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 800.00 | |||
ST Autres comptes | 108 441.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 492.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 742.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 478 170.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 412.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||