F.O.I. 53
Dépôt
| Dénomination | F.O.I. 53 |
| Siren | 795328509 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4062 |
| Numéro de Gestion | 2013B01572 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 ETRELLES |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 17 735.00 | 12 811.00 | 4 924.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 15 435.00 | 98.00 | |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 876.00 | 33 102.00 | 56 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 682.00 | 111 949.00 | 25 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | 18 365.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 331 191.00 | 173 297.00 | 157 894.00 | |
BT Marchandises | 374 671.00 | 34 474.00 | 340 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 148.00 | 18 982.00 | 501 165.00 | |
BZ Autres créances | 118 547.00 | 118 547.00 | ||
CF Disponibilités | 5 377.00 | 5 377.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 026 688.00 | 53 456.00 | 973 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 879.00 | 226 754.00 | 1 131 126.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 47 071.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 243.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 146 883.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 685.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 685.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 729.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 548.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 317.00 | |||
EA Autres dettes | 91 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 981 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 126.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 847.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 496.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 734 331.00 | 2 734 331.00 | ||
FG Production vendue services | 61 741.00 | 61 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 072.00 | 2 796 072.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 801.00 | |||
FQ Autres produits | 28 734.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 075.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 527 239.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 967.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 367 849.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 258.00 | |||
FY Salaires et traitements | 567 854.00 | |||
FZ Charges sociales | 196 274.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 750.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 463.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585.00 | |||
GE Autres charges | 27 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 794 087.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 988.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 723.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 723.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 723.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 265.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 475.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 836.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 639.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 801.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 735.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 162.00 | 18 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 795.00 | 18 012.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 735.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 227 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 616.00 | 331 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264.00 | 3 547.00 | 12 811.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 1 539.00 | 15 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 977.00 | 33 664.00 | 1 590.00 | 145 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 137.00 | 38 750.00 | 1 590.00 | 173 297.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 2 585.00 | 2 685.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 474.00 | 34 474.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 993.00 | 8 989.00 | 18 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 993.00 | 43 463.00 | 53 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 46 048.00 | 56 141.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 497 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | |||
VB T. V. A. | 27 296.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 293.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005.00 | 599 569.00 | 65 436.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 496.00 | 195 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 232.00 | 73 069.00 | 6 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 832.00 | 331 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 592.00 | 44 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | ||
VW T.V.A. | 34 988.00 | 34 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 548.00 | 140 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 132.00 | 91 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 558.00 | 834 847.00 | 146 711.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 432.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | |||
YT Sous‐traitance | 34 280.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 910.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 039.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 838.00 | |||
ST Autres comptes | 176 783.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 849.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 545.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 258.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 575 811.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 189.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||