SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY |
| Siren | 795344704 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17500 |
| Numéro de Gestion | 2016B00938 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 101.00 | 27 415.00 | 138 686.00 | 153 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 10 463.00 | 2 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 569.00 | 117 292.00 | 633 277.00 | 697 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 988.00 | 342 216.00 | 1 631 772.00 | 1 721 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | 10 100.00 | 10 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 023 537.00 | 2 023 537.00 | 2 152 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 934 951.00 | 497 578.00 | 4 437 373.00 | 4 736 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | 5 933.00 | 6 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | 152.00 | 2 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 730.00 | 347 730.00 | 152 716.00 | |
BZ Autres créances | 267 634.00 | 267 634.00 | 258 279.00 | |
CF Disponibilités | 173 566.00 | 173 566.00 | 44 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 567.00 | 63 567.00 | 35 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 858 582.00 | 858 582.00 | 500 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 533.00 | 497 578.00 | 5 295 955.00 | 5 237 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 711 170.00 | -1 036 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 993.00 | -674 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 309 837.00 | 1 483 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 731.00 | 68 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 731.00 | 68 123.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 421 087.00 | 2 321 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 925.00 | 571 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 558.00 | 8 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 747.00 | 290 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 697.00 | 98 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 390 000.00 | ||
EA Autres dettes | 10 394.00 | 5 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 858 387.00 | 3 685 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 955.00 | 5 237 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 350 358.00 | 1 430 243.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 358.00 | 1 430 243.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 456.00 | |||
FQ Autres produits | 569.00 | 3 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 383.00 | 1 433 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 209.00 | 76 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 779.00 | -6 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 120 006.00 | 955 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 051.00 | 5 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 811.00 | 290 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 340.00 | 79 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 013.00 | 222 565.00 | ||
GE Autres charges | 189 961.00 | 106 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 170.00 | 1 729 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 213.00 | -295 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 644.00 | 25 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 301 308.00 | 294 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 664.00 | -268 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 451.00 | -563 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 227.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 541.00 | 67 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 027.00 | 1 527 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 019.00 | 2 202 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 993.00 | -674 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 564.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 425.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 175.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 356.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 033 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 934 951.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | 192.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | 16 445.00 | 37 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941.00 | 258 568.00 | 459 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565.00 | 275 013.00 | 497 578.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 127 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 123.00 | 76 639.00 | 17 030.00 | 127 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 123.00 | 76 639.00 | 17 030.00 | 127 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 639.00 | 17 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 023 537.00 | 134 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 347 730.00 | |||
VP Divers | 267 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 469.00 | 673 016.00 | 2 029 453.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 421 087.00 | 86 794.00 | 2 334 293.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 747.00 | 164 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 697.00 | 182 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 319.00 | 10 394.00 | 827 925.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 828.00 | 627 610.00 | 3 162 218.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 766.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | |||