IDRA Réalisation
Dépôt
| Dénomination | IDRA Réalisation |
| Siren | 795368497 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5678 |
| Numéro de Gestion | 2013B02102 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 ERBRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 7 142.00 | 5 038.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | 5 997.00 | 5 997.00 | |
AP Constructions | 26 211.00 | 16 661.00 | 9 549.00 | 10 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 058.00 | 279 170.00 | 64 888.00 | 75 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 938.00 | 144 667.00 | 18 270.00 | 22 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | 1 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 554 422.00 | 455 184.00 | 99 238.00 | 125 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 241.00 | 2 432.00 | 82 809.00 | 88 722.00 |
BP En cours de production de services | 73 954.00 | 4 456.00 | 69 498.00 | 15 921.00 |
BT Marchandises | 11 482.00 | 11 482.00 | 13 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 358.00 | 2 143.00 | 460 215.00 | 654 297.00 |
BZ Autres créances | 129 776.00 | 129 776.00 | 122 859.00 | |
CF Disponibilités | 24 066.00 | 24 066.00 | 12 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | 2 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 793 429.00 | 9 032.00 | 784 396.00 | 910 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 851.00 | 464 216.00 | 883 635.00 | 1 035 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 150.00 | -7 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 610.00 | -20 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | -561.00 | -338.00 | ||
DL TOTAL (I) | -53 322.00 | 41 511.00 | ||
DN Avances conditionnées | 25 515.00 | 38 268.00 | ||
DO TOTAL (II) | 25 515.00 | 38 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 588.00 | 46 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 534.00 | 231 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 876.00 | 1 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 693.00 | 425 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 750.00 | 245 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 780.00 | ||
EA Autres dettes | 3 616.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 907 943.00 | 955 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 635.00 | 1 035 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 776.00 | 915 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 366.00 | 18 366.00 | 34 825.00 | |
FG Production vendue services | 1 733 482.00 | 1 733 482.00 | 1 751 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 849.00 | 1 751 849.00 | 1 785 850.00 | |
FM Production stockée | 58 033.00 | -33 088.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 867.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 443.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 166.00 | 16 116.00 | ||
FQ Autres produits | 24 896.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 493.00 | 1 805 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 571.00 | 25 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 532.00 | 3 812.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 542.00 | 691 356.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 192.00 | -21 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 483 885.00 | 380 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 677.00 | 27 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 030.00 | 465 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 600.00 | 177 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 248.00 | 24 853.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 997.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 134.00 | 4 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 23 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 916.00 | 1 803 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 422.00 | 2 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 150.00 | 12 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 150.00 | 12 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 150.00 | -12 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 573.00 | -10 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 15 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 19 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | 16 056.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 29 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -10 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 717.00 | 1 825 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 327.00 | 1 845 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 610.00 | -20 704.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 757.00 | 24 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 248.00 | 9 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 462.00 | 9 453.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 533 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 492.00 | 554 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 4 060.00 | 7 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 543.00 | 24 189.00 | 231.00 | 440 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 169.00 | 28 249.00 | 231.00 | 449 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | -562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -338.00 | 224.00 | -562.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 712.00 | 4 921.00 | 4 744.00 | 6 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 214.00 | 2 143.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641.00 | 11 132.00 | 4 744.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 14 632.00 | 4 968.00 | 17 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 632.00 | 4 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 459 787.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | |||
VB T. V. A. | 48 341.00 | |||
VP Divers | 22 659.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 594.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 175.00 | 598 683.00 | 1 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 588.00 | 9 171.00 | 25 417.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 441.00 | 37 691.00 | 18 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 693.00 | 462 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 813.00 | 73 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 656.00 | 46 656.00 | ||
VW T.V.A. | 93 379.00 | 93 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 093.00 | 117 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 067.00 | 854 900.00 | 44 167.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 816.00 | |||