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EVIAN RESORT

Dépôt

DénominationEVIAN RESORT
Siren795780113
Cloture31/10/2017
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt2174
Numéro de Gestion1957B00011
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74500 Evian-les-bains
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 2 288 448.00 1 363 947.00 924 500.00 1 292 896.00
AP Constructions 5 307 302.00 2 980 863.00 2 326 438.00 2 450 104.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 423 414.00 6 133 391.00 1 290 022.00 1 101 215.00
AT Autres immobilisations corporelles 23 511 347.00 15 761 463.00 7 749 883.00 8 193 990.00
AV Immobilisations en cours 492 896.00 492 896.00 68 833.00
BF Prêts 11 434.00 11 434.00 11 434.00
BH Autres immobilisations financières 33 791.00 33 791.00 31 372.00
BJ TOTAL (I) 39 068 631.00 26 239 666.00 12 828 965.00 13 149 843.00
BL Matières premières, approvisionnements 849 890.00 849 890.00 668 610.00
BT Marchandises 996 328.00 23 211.00 973 117.00 811 083.00
BX Clients et comptes rattachés 9 043 813.00 177 333.00 8 866 479.00 4 291 476.00
BZ Autres créances 18 022 730.00 89 328.00 17 933 402.00 15 130 121.00
CF Disponibilités 1 976 905.00 1 976 905.00 2 097 164.00
CH Charges constatées d’avance 137 885.00 137 885.00 222 472.00
CJ TOTAL (II) 31 027 551.00 289 872.00 30 737 679.00 23 220 926.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) -228 674.00 -228 674.00 -228 674.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 70 096 182.00 26 529 538.00 43 566 644.00 36 370 769.00
CR Parts à plus d’un an 11 434.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 857 490.00 1 857 490.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 500 000.00 9 500 000.00
DD Réserve légale (1) 10 608.00 10 608.00
DH Report à nouveau -10 779 702.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -852 964.00 -1 652 320.00
DL TOTAL (I) 10 515 134.00 -1 063 925.00
DP Provisions pour risques 1 116 000.00 795 000.00
DQ Provisions pour charges 279 500.00 580 548.00
DR TOTAL (IV) 1 395 500.00 1 375 548.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 170 181.00 1 640 422.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 228 674.00 228 674.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 580 689.00 10 503 763.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 979 770.00 12 318 007.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 125 226.00 66 834.00
EA Autres dettes 6 484 686.00 11 237 809.00
EB Produits constatés d’avance (2) 76 408.00 70 686.00
EC TOTAL (IV) 31 645 633.00 36 066 195.00
ED (V) 10 377.00 -7 049.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 43 566 644.00 36 370 769.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 31 416 779.00 35 837 521.00
EI Dont emprunts participatifs 228 674.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 65 924 522.00 62 094 788.00
FJ Chiffres d’affaires nets 65 924 522.00 65 924 522.00 62 094 788.00
FN Production immobilisée 24 780.00 79 150.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 205 125.00 291 136.00
FQ Autres produits 1 270 648.00 1 499 121.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 67 425 075.00 63 964 196.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 089 146.00 5 867 215.00
FT Variation de stock (marchandises) -288 110.00 241 559.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 395 210.00 1 220 359.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -115 224.00 -24 311.00
FW Autres achats et charges externes 30 204 037.00 28 395 033.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 534 620.00 2 420 697.00
FY Salaires et traitements 24 244 898.00 22 646 254.00
FZ Charges sociales 8 656 419.00 9 631 377.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 195 081.00 1 999 057.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83 306.00 90 574.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 000.00
GE Autres charges 304 615.00 396 853.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 75 303 998.00 72 894 669.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 878 923.00 -8 930 473.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 7 922 000.00 7 118 706.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 380.00 760.00
GN Différences positives de change 535 746.00 465 906.00
GP Total des produits financiers (V) 539 126.00 466 666.00
GR Intérêts et charges assimilées 46 793.00 58 877.00
GS Différences négatives de change 259 153.00 88 495.00
GU Total des charges financières (VI) 305 945.00 147 372.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 233 160.00 319 294.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 276 257.00 -1 492 463.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 515 606.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 295 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 295 000.00 515 606.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 031.00 3 788.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 301.00 5 282.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 619 419.00 30 281.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 648 751.00 39 351.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -353 751.00 476 255.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 775 470.00 636 102.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 76 270 528.00 72 065 174.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 77 123 492.00 73 717 494.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -852 964.00 -1 652 320.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 839.00 550.00 26.00 1 364.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 801.00 1 645.00 2 570.00 24 875.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 640.00 2 195.00 2 596.00 26 239.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 395.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 311.00 619.00 302.00 1 395.00
7C TOTAL GENERAL 1 311.00 619.00 302.00 1 395.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 11.00
UT Autres immobilisations financières 34.00 34.00
UX Autres créances clients 9 044.00
VP Divers 18 023.00
VS Charges constatées d’avance 138.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 250.00 27 239.00
8A Emprunts et dettes financières divers 229.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 581.00 9 581.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 125.00 125.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 873.00 4 873.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 31 645.00 31 416.00 229.00