ARBONIS
Dépôt
| Dénomination | ARBONIS |
| Siren | 795820067 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/001663 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71220 VEROSVRES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 251.00 | 189 251.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 911.00 | 139 873.00 | 15 038.00 | 22 155.00 |
AH Fonds commercial | 330 728.00 | 7 927.00 | 322 801.00 | 322 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 097.00 | 515 862.00 | 7 235.00 | 15 399.00 |
AN Terrains | 425 862.00 | 188 629.00 | 237 233.00 | 181 614.00 |
AP Constructions | 7 157 813.00 | 4 082 497.00 | 3 075 315.00 | 4 094 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926 615.00 | 7 043 951.00 | 2 882 664.00 | 2 544 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 549.00 | 2 426 648.00 | 248 901.00 | 295 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 298.00 | 55 298.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5 309.00 | 5 309.00 | ||
CU Autres participations | 91 094.00 | 83 094.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BF Prêts | 60 480.00 | 60 480.00 | 22 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 270.00 | 24 270.00 | 41 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 626 599.00 | 14 683 445.00 | 6 943 154.00 | 7 548 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353 415.00 | 2 353 415.00 | 2 009 850.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 690.00 | 14 690.00 | 1 082 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 250.00 | 474 250.00 | 1 017 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 329 245.00 | 690 998.00 | 26 638 247.00 | 16 615 953.00 |
BZ Autres créances | 4 439 187.00 | 626 100.00 | 3 813 087.00 | 2 489 977.00 |
CF Disponibilités | 3 563 166.00 | 3 563 166.00 | 1 887 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389 934.00 | 389 934.00 | 40 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 563 886.00 | 1 317 098.00 | 37 246 788.00 | 25 143 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 190 485.00 | 16 000 542.00 | 44 189 942.00 | 32 691 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 565 475.00 | 10 348 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 482.00 | 1 334 482.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -9 703.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 334 815.00 | 334 815.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 346 713.00 | -6 578 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 758.00 | -551 072.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 041.00 | 23 664.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 028.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 557 666.00 | 4 911 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 421 631.00 | 3 688 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 711 358.00 | 3 909 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 132 989.00 | 7 597 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 783.00 | 79.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549 208.00 | 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314 506.00 | 3 059 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054 154.00 | 10 635 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 886 112.00 | 4 452 889.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 404.00 | 20 759.00 | ||
EA Autres dettes | 2 241 209.00 | 1 701 908.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444 346.00 | 310 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 488 722.00 | 20 181 845.00 | ||
ED (V) | 10 565.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 189 942.00 | 32 691 524.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 172 956.00 | 46 539.00 | 2 219 495.00 | 1 250 575.00 |
FG Production vendue services | 45 758 642.00 | 45 758 642.00 | 44 147 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 931 598.00 | 46 539.00 | 47 978 137.00 | 45 398 393.00 |
FM Production stockée | -1 067 410.00 | -417 177.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 032.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 54 944.00 | 125 136.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 774 752.00 | 2 554 049.00 | ||
FQ Autres produits | 1 274 442.00 | 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 014 866.00 | 47 695 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 378.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 534 130.00 | 214 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 222 521.00 | 4 525 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 268 631.00 | 279 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 898 276.00 | 26 584 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 828 768.00 | 1 066 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 556 484.00 | 10 072 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 621 363.00 | 3 859 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 980 901.00 | 1 200 808.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 225 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 442 503.00 | 111 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 131 445.00 | 5 467 730.00 | ||
GE Autres charges | -302 768.00 | 3 379 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 113 995.00 | 57 226 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 099 129.00 | -9 531 041.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 870.00 | 24 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 062.00 | 61 946.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 189.00 | 61 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 315.00 | 18 417.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 074.00 | 29 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 115.00 | 32 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 026 145.00 | -9 473 721.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 357.00 | 27 882.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | 58.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 463.00 | 8 527 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 14 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 222.00 | 95 903.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 4 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 920.00 | 114 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 457.00 | 8 413 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 843.00 | -509 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 778 387.00 | 56 309 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 140 146.00 | 56 860 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 758.00 | -551 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396 145.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 246 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 626 599.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | 194 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 027.00 | 28 708.00 | 655 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 677 007.00 | 916 050.00 | 2 077 119.00 | 13 515 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498 996.00 | 944 758.00 | 2 077 119.00 | 14 366 636.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 325.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 028.00 | 22 028.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 960 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 597 957.00 | 2 061 939.00 | 5 526 907.00 | 4 132 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 942.00 | 32 014.00 | 7 927.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 788.00 | 225 788.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 83 094.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 78 067.00 | 78 067.00 | ||
6T Sur comptes clients | 641 226.00 | 452 268.00 | 402 496.00 | 690 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 100.00 | 626 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694 216.00 | 452 268.00 | 512 577.00 | 1 633 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 292 173.00 | 2 536 235.00 | 6 039 484.00 | 5 788 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 389 934.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 60 480.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | 8 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 329 245.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 911.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 671 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 389 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 806 281.00 | 34 913 126.00 | 893 155.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 492 991.00 | 6 492 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054 154.00 | 15 054 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 420.00 | 368 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 411.00 | 869 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 020.00 | 305 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 411.00 | 2 555 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 444 346.00 | 4 444 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 174 216.00 | 35 174 216.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | |||