SOCIETE ANNEMASSIENNE DE DEMOLITION EXTRACTION TERRASSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANNEMASSIENNE DE DEMOLITION EXTRACTION TERRASSEMENT |
| Siren | 796480481 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 823 |
| Numéro de Gestion | 1964B00048 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 Annemasse |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 1 066.00 | 2 073.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 28 469.00 | 28 469.00 | 28 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 515.00 | 1 114 879.00 | 193 637.00 | 123 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 054.00 | 450 943.00 | 138 111.00 | 211 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 951 958.00 | 1 566 888.00 | 385 070.00 | 385 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 004.00 | 13 004.00 | 13 023.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 960.00 | 3 960.00 | 7 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 301.00 | 110 269.00 | 452 032.00 | 633 901.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | 16 034.00 | 161 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735 357.00 | 1 735 357.00 | 1 737 208.00 | |
CF Disponibilités | 566 221.00 | 566 221.00 | 179 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 775.00 | 28 775.00 | 36 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 925 653.00 | 110 269.00 | 2 815 384.00 | 2 769 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 610.00 | 1 677 156.00 | 3 200 454.00 | 3 154 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 424 747.00 | 2 354 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 633.00 | 70 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 619 380.00 | 2 512 747.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 600.00 | 151 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 600.00 | 151 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 525.00 | 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 169.00 | 256 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 780.00 | 232 327.00 | ||
EA Autres dettes | 1 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 449 473.00 | 490 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 454.00 | 3 154 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 719.00 | 490 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 170 542.00 | 170 542.00 | 249 162.00 | |
FG Production vendue services | 1 458 890.00 | 1 458 890.00 | 1 798 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 432.00 | 1 629 432.00 | 2 047 363.00 | |
FM Production stockée | -3 560.00 | 6 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 682.00 | 52 148.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 576.00 | 2 105 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 504.00 | 65 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 880.00 | 146 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18.00 | -2 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 697 420.00 | 1 189 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 930.00 | 27 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 238.00 | 303 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 893.00 | 185 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 575.00 | 130 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 622.00 | 2 083.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 089.00 | 2 046 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 487.00 | 58 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 479.00 | 32 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 479.00 | 32 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346.00 | 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 346.00 | 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 133.00 | 31 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 620.00 | 90 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 828.00 | -476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 815.00 | 19 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 055.00 | 2 137 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 423.00 | 2 067 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 633.00 | 70 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 501.00 | 107 432.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 557.00 | 2 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 939.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 343.00 | 148 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 062.00 | 150 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 23 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 735.00 | 1 926 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 935.00 | 1 951 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 327.00 | 2 200.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 529.00 | 146 248.00 | 209 955.00 | 1 565 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 468.00 | 146 575.00 | 212 155.00 | 1 566 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 131 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 600.00 | 20 000.00 | 131 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 772.00 | 40 622.00 | 125.00 | 110 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 772.00 | 40 622.00 | 125.00 | 110 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 372.00 | 40 622.00 | 20 125.00 | 241 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 622.00 | 20 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 912.00 | |||
VB T. V. A. | 3 788.00 | |||
VP Divers | 8 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 890.00 | 609 890.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 361.00 | 44 607.00 | 59 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 169.00 | 89 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 168.00 | 76 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | ||
VW T.V.A. | 149 358.00 | 149 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 473.00 | 389 719.00 | 59 754.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 639.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 253.00 | 124 772.00 | ||
YT Sous‐traitance | 152 229.00 | 408 562.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 547.00 | 374 892.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 654.00 | 18 272.00 | ||
ST Autres comptes | 302 989.00 | 387 445.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 420.00 | 1 189 171.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 930.00 | 27 014.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 930.00 | 27 014.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 403 330.00 | 403 330.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 912.00 | 194 764.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | ||