MONTANT
Dépôt
| Dénomination | MONTANT |
| Siren | 796680148 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4142 |
| Numéro de Gestion | 1966B00014 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74930 Reignier-Esery |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 8 474.00 | 3 238.00 | |
AH Fonds commercial | 35 776.00 | 35 776.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 13 033.00 | 1 246.00 | |
AN Terrains | 387 100.00 | 387 100.00 | ||
AP Constructions | 1 538 768.00 | 538 572.00 | 1 000 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 832.00 | 151 235.00 | 42 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 436.00 | 571 790.00 | 297 645.00 | |
CU Autres participations | 12 258.00 | 12 258.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 068 483.00 | 1 283 107.00 | 1 785 376.00 | |
BN En cours de production de biens | 466 950.00 | 466 950.00 | ||
BT Marchandises | 381 326.00 | 381 326.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 789 089.00 | 14 355.00 | 774 734.00 | |
BZ Autres créances | 116 119.00 | 116 119.00 | ||
CF Disponibilités | 919 756.00 | 919 756.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 679 762.00 | 14 355.00 | 2 665 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 246.00 | 1 297 462.00 | 4 450 783.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 430.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 598 024.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 311.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 896 266.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 886.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 056.00 | |||
EA Autres dettes | 23 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 554 517.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 783.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 562.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 531 940.00 | 5 531 940.00 | ||
FG Production vendue services | 545 097.00 | 545 097.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 038.00 | 6 077 038.00 | ||
FM Production stockée | -74 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 794.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 038 797.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 945.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 546.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 235.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 597 220.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 706 711.00 | |||
FZ Charges sociales | 551 587.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 123.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 355.00 | |||
GE Autres charges | 413.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 786 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 267.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 779.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 675.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 675.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 896.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 370.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 444.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 581.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 311.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 741.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 659.00 | 35 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 130.00 | 133 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 742.00 | 3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 532.00 | 172 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 522.00 | 2 989 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | 17 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 522.00 | 3 068 483.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 4 390.00 | 21 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 572.00 | 227 733.00 | 325 022.00 | 1 261 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 689.00 | 232 123.00 | 325 022.00 | 1 283 107.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 15 039.00 | 14 355.00 | 18 052.00 | 14 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | 14 355.00 | 18 052.00 | 14 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | 14 355.00 | 18 052.00 | 14 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 355.00 | 18 052.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 143.00 | |||
UX Autres créances clients | 767 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 638.00 | |||
VB T. V. A. | 12 632.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 415.00 | 906 095.00 | 5 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 301.00 | 271 828.00 | 781 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 836.00 | 506 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 199.00 | 274 199.00 | ||
VW T.V.A. | 65 637.00 | 65 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 148.00 | 12 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 036.00 | 1 172 562.00 | 781 190.00 | 6 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 763.00 | |||