DENARO
Dépôt
| Dénomination | DENARO |
| Siren | 797402096 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28847 |
| Numéro de Gestion | 2013B17984 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS 2 |
2020
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 13 283.00 | 10 000.00 | 14 735.00 |
AN Terrains | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | |
AP Constructions | 11 417 773.00 | 1 432 694.00 | 9 985 079.00 | 10 447 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 510.00 | 56 480.00 | 237 030.00 | 269 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 294.00 | 160 033.00 | 710 262.00 | 801 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 460 861.00 | 1 662 490.00 | 16 798 371.00 | 17 389 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | 7 705.00 | 2 167.00 | |
BT Marchandises | 3 625.00 | 3 625.00 | 5 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | 7 093.00 | |
BZ Autres créances | 48 999.00 | 48 999.00 | 61 196.00 | |
CF Disponibilités | 42 966.00 | 42 966.00 | 199 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | 4 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 802.00 | 112 802.00 | 279 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 573 663.00 | 1 662 490.00 | 16 911 173.00 | 17 669 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 970 383.00 | -1 153 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 082.00 | -817 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 270 534.00 | 2 729 617.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 399.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842 233.00 | 9 231 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 937.00 | 5 399 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 127 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 465.00 | 101 202.00 | ||
EA Autres dettes | 35 646.00 | 79 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 640 639.00 | 14 939 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 911 173.00 | 17 669 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 226.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 970 286.00 | 1 970 286.00 | 1 094 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 286.00 | 1 970 286.00 | 1 094 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 537.00 | 41 954.00 | ||
FQ Autres produits | 1 028.00 | 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 002 852.00 | 1 136 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 202.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 710.00 | 77 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 959.00 | -2 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 793.00 | 553 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 610.00 | 29 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 859.00 | 252 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 587.00 | 79 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 156.00 | 572 701.00 | ||
GE Autres charges | 12 568.00 | 4 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 067 324.00 | 1 562 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 472.00 | -425 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 387 045.00 | 391 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 387 045.00 | 391 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -387 045.00 | -391 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 517.00 | -817 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 632.00 | 1 136 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 714.00 | 1 954 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 082.00 | -817 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 954.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 23 482.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 798.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 282 529.00 | 158 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 305 813.00 | 158 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 283.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 18 437 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 18 460 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 4 735.00 | 13 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 785.00 | 741 421.00 | 1 649 207.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 334.00 | 746 156.00 | 1 662 490.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | ||
VB T. V. A. | 29 610.00 | 29 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 58 507.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842 233.00 | 400 275.00 | 1 732 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 149 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | ||
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887.00 | 40 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 490 937.00 | 5 490 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 646.00 | 35 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 640 639.00 | 6 198 681.00 | 1 732 166.00 | 6 709 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 767.00 | |||