TRANSPORTS DELMOULY GENINATTI
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELMOULY GENINATTI |
| Siren | 797403417 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 863 |
| Numéro de Gestion | 2013B00587 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 Villeton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 561.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | 22 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 332.00 | 27 078.00 | 295 253.00 | 245 661.00 |
BZ Autres créances | 28 464.00 | 28 464.00 | 24 895.00 | |
CF Disponibilités | 3 691.00 | 3 691.00 | 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | 4 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 359 152.00 | 27 078.00 | 332 073.00 | 275 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 152.00 | 27 078.00 | 336 073.00 | 298 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 853.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 427.00 | 15 334.00 | ||
DH Report à nouveau | 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | 12 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 366.00 | 49 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 55 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 398.00 | 72 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | 102 702.00 | ||
EA Autres dettes | 16 712.00 | 18 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 277 706.00 | 248 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 073.00 | 298 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 706.00 | 231 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 524.00 | 28 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 995 755.00 | 983 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 755.00 | 983 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 643.00 | 25 506.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 446.00 | 1 009 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -888.00 | -315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 510.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 788 770.00 | 758 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | 3 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 100.00 | 155 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 825.00 | 44 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 10 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 105.00 | 16 723.00 | ||
GE Autres charges | 195.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 426.00 | 991 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 981.00 | 17 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 377.00 | 3 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 377.00 | 3 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 375.00 | -3 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 356.00 | 14 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 635.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 888.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 421.00 | 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 214.00 | -118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 1 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 082.00 | 1 009 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 639.00 | 996 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | 12 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | 5 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 100.00 | 5 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 860.00 | 4 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 6 433.00 | 29 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539.00 | 6 433.00 | 29 972.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 917.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | |||
VB T. V. A. | 2 306.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 462.00 | 355 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 138.00 | 50 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 398.00 | 99 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | ||
VW T.V.A. | 55 383.00 | 55 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 707.00 | 277 707.00 | ||