STEPHAGRI
Dépôt
| Dénomination | STEPHAGRI |
| Siren | 797467370 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001254 |
| Numéro de Gestion | 2013B00368 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | 4 971.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 13 855.00 | 6 506.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 352.00 | 81 268.00 | 74 084.00 | 52 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 963.00 | 100 973.00 | 81 989.00 | 62 635.00 |
BT Marchandises | 449 540.00 | 36 982.00 | 412 558.00 | 431 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 999.00 | 59 999.00 | 13 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 762.00 | 277 762.00 | 407 557.00 | |
BZ Autres créances | 91 005.00 | 91 005.00 | 19 553.00 | |
CF Disponibilités | 34 722.00 | 34 722.00 | 114 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | 20 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 924 948.00 | 36 982.00 | 887 966.00 | 1 006 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 911.00 | 137 955.00 | 969 955.00 | 1 069 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 162 101.00 | 100 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 800.00 | 61 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 239 900.00 | 184 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 550.00 | 42 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 792.00 | 248 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 286.00 | 34 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 473.00 | 427 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 968.00 | 124 990.00 | ||
EA Autres dettes | 6 986.00 | 7 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 730 055.00 | 885 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 955.00 | 1 069 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 753.00 | 852 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 399 287.00 | 78 750.00 | 2 478 037.00 | 2 936 129.00 |
FD Production vendue biens | 777.00 | |||
FG Production vendue services | 129 576.00 | 129 576.00 | 130 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 863.00 | 78 750.00 | 2 607 613.00 | 3 067 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 858.00 | 14 242.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 684.00 | 3 081 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 441.00 | 2 470 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 108.00 | 2 470 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178.00 | -139 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 149 561.00 | 144 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 248.00 | 22 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 204.00 | 300 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 926.00 | 62 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 496.00 | 35 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 982.00 | 101 646.00 | ||
GE Autres charges | 4 049.00 | 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 665 193.00 | 2 998 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 491.00 | 83 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 599.00 | 8 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 599.00 | 8 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 599.00 | -8 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 892.00 | 74 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 13 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 184.00 | 3 081 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 384.00 | 3 020 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 800.00 | 61 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 212.00 | 643.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | 1 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 918.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 169.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 712.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 963.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 4 972.00 | 5 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | 27 524.00 | 14 056.00 | 95 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533.00 | 32 496.00 | 14 056.00 | 100 974.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 101 646.00 | 36 982.00 | 101 646.00 | 36 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 646.00 | 36 982.00 | 101 646.00 | 36 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 646.00 | 36 982.00 | 101 646.00 | 36 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 982.00 | 101 646.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 277 762.00 | 277 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | ||
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 845.00 | 41 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 088.00 | 381 088.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 15 248.00 | 42 882.00 | 8 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 473.00 | 276 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 290.00 | 30 290.00 | ||
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 792.00 | 146 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 770.00 | 625 468.00 | 42 882.00 | 8 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 015.00 | |||