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ALGI

Dépôt

DénominationALGI
Siren797542255
Cloture30/09/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/009930
Numéro de Gestion2013B04947
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69210 L'ARBRESLE
2020 2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 60 366.00 59 098.00 1 269.00
AH Fonds commercial 491 798.00 491 798.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 049.00 3 049.00
AN Terrains 95 193.00 52 476.00 42 717.00
AP Constructions 6 622 810.00 2 550 015.00 4 072 794.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 725 241.00 1 472 928.00 1 252 312.00
AT Autres immobilisations corporelles 122 401.00 108 977.00 13 423.00
CU Autres participations 316 082.00 316 082.00
BH Autres immobilisations financières 447 829.00 447 829.00
BJ TOTAL (I) 10 884 769.00 4 246 543.00 6 638 225.00
BT Marchandises 3 080 873.00 3 080 873.00
BX Clients et comptes rattachés 86 802.00 196.00 86 606.00
BZ Autres créances 698 862.00 698 862.00
CF Disponibilités 1 977 095.00 1 977 095.00
CH Charges constatées d’avance 133 223.00 133 223.00
CJ TOTAL (II) 5 976 854.00 196.00 5 976 658.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 861 623.00 4 246 740.00 12 614 883.00
CP Parts à moins d’un an 447 829.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 688 828.00
DD Réserve légale (1) 68 883.00
DG Autres réserves 17 263.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 827 371.00
DL TOTAL (I) 1 602 345.00
DP Provisions pour risques 3 100.00
DR TOTAL (IV) 3 100.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 414 953.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 557 099.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 137 297.00
DY Dettes fiscales et sociales 844 190.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 776.00
EA Autres dettes 19 996.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 128.00
EC TOTAL (IV) 11 009 438.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 614 883.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 291 053.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 47 469 318.00 47 469 318.00
FD Production vendue biens -652.00 -652.00
FG Production vendue services 499 643.00 499 643.00
FJ Chiffres d’affaires nets 47 968 308.00 47 968 308.00
FO Subventions d’exploitation 206 538.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87 213.00
FQ Autres produits 5 243.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 267 302.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34 471 344.00
FT Variation de stock (marchandises) -162 816.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 85 478.00
FW Autres achats et charges externes 8 013 226.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 721 944.00
FY Salaires et traitements 2 311 635.00
FZ Charges sociales 562 243.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 841 690.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 100.00
GE Autres charges 13 975.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 46 861 820.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 405 482.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 171.00
GP Total des produits financiers (V) 171.00
GR Intérêts et charges assimilées 91 615.00
GU Total des charges financières (VI) 91 615.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -91 444.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 314 038.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 315.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 108 119.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 118 434.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 112 962.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 112 962.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 472.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 136 727.00
HK Impôts sur les bénéfices 355 412.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 48 385 907.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47 558 535.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 827 371.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 81 320.00
A1 ACTIF ‐ Placements 69 340.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 555 213.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 608 009.00 957 635.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 750 944.00 12 967.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 914 167.00 970 602.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 555 213.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 565 644.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 763 912.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 884 769.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59 906.00 2 241.00 62 147.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 344 948.00 839 449.00 4 184 397.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 404 853.00 841 690.00 4 246 543.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 3 100.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 873.00 3 100.00 17 873.00 3 100.00
6T Sur comptes clients 196.00 196.00
7B Total Provisions pour dépréciation 196.00 196.00
7C TOTAL GENERAL 18 069.00 3 100.00 17 873.00 3 296.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 100.00 17 873.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 447 829.00 447 829.00
VA Clients douteux ou litigieux 235.00
UX Autres créances clients 86 567.00
VB T. V. A. 386 798.00
VP Divers 105 887.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 206 177.00
VS Charges constatées d’avance 133 223.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 366 715.00 1 366 715.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27 428.00 27 428.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 387 525.00 669 140.00 2 477 074.00
8A Emprunts et dettes financières divers 43 603.00 43 603.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 137 297.00 4 137 297.00
8C Personnel et comptes rattachés 434 027.00 434 027.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 264 743.00 264 743.00
VW T.V.A. 6 002.00 6 002.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 139 418.00 139 418.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 776.00 34 776.00
VI Groupe et associés 513 496.00 513 496.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 996.00 19 996.00
8L Produits constatés d’avance 1 128.00 1 128.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 009 438.00 6 291 053.00 2 477 074.00 2 241 311.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 044 482.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 242 704.00