ALGI
Dépôt
| Dénomination | ALGI |
| Siren | 797542255 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/009930 |
| Numéro de Gestion | 2013B04947 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 L'ARBRESLE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 59 098.00 | 1 269.00 | |
AH Fonds commercial | 491 798.00 | 491 798.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 95 193.00 | 52 476.00 | 42 717.00 | |
AP Constructions | 6 622 810.00 | 2 550 015.00 | 4 072 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 241.00 | 1 472 928.00 | 1 252 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 401.00 | 108 977.00 | 13 423.00 | |
CU Autres participations | 316 082.00 | 316 082.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 447 829.00 | 447 829.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 884 769.00 | 4 246 543.00 | 6 638 225.00 | |
BT Marchandises | 3 080 873.00 | 3 080 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 86 802.00 | 196.00 | 86 606.00 | |
BZ Autres créances | 698 862.00 | 698 862.00 | ||
CF Disponibilités | 1 977 095.00 | 1 977 095.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 133 223.00 | 133 223.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 976 854.00 | 196.00 | 5 976 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 861 623.00 | 4 246 740.00 | 12 614 883.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 447 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | |||
DG Autres réserves | 17 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 371.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 602 345.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 297.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 190.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 776.00 | |||
EA Autres dettes | 19 996.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 009 438.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 883.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291 053.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 469 318.00 | 47 469 318.00 | ||
FD Production vendue biens | -652.00 | -652.00 | ||
FG Production vendue services | 499 643.00 | 499 643.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 968 308.00 | 47 968 308.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 206 538.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 213.00 | |||
FQ Autres produits | 5 243.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 267 302.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 471 344.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -162 816.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 013 226.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 721 944.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 311 635.00 | |||
FZ Charges sociales | 562 243.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 841 690.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 100.00 | |||
GE Autres charges | 13 975.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 861 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 405 482.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 615.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 615.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 444.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 314 038.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 315.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 434.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 962.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 727.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 355 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 385 907.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 558 535.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 371.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 320.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 340.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 608 009.00 | 957 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 944.00 | 12 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 914 167.00 | 970 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 884 769.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906.00 | 2 241.00 | 62 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 948.00 | 839 449.00 | 4 184 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 853.00 | 841 690.00 | 4 246 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 873.00 | 3 100.00 | 17 873.00 | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 196.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 196.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | 3 100.00 | 17 873.00 | 3 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 100.00 | 17 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 447 829.00 | 447 829.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 86 567.00 | |||
VB T. V. A. | 386 798.00 | |||
VP Divers | 105 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 177.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 715.00 | 1 366 715.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 428.00 | 27 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 387 525.00 | 669 140.00 | 2 477 074.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 603.00 | 43 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 297.00 | 4 137 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 027.00 | 434 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 743.00 | 264 743.00 | ||
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 418.00 | 139 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 513 496.00 | 513 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 996.00 | 19 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 009 438.00 | 6 291 053.00 | 2 477 074.00 | 2 241 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 482.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 704.00 | |||