FREMADIS
Dépôt
| Dénomination | FREMADIS |
| Siren | 797640992 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5309 |
| Numéro de Gestion | 2013B00629 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56350 Allaire |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 505.00 | 295.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133.00 | 307 641.00 | 355 492.00 | 444 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 027.00 | 308 116.00 | 884 911.00 | 971 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | 16 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 224 211.00 | 617 262.00 | 1 606 949.00 | 1 783 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 439.00 | 11 439.00 | 12 492.00 | |
BT Marchandises | 683 016.00 | 683 016.00 | 653 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 025.00 | 1 544.00 | 27 482.00 | 15 733.00 |
BZ Autres créances | 685 899.00 | 685 899.00 | 509 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 172 172.00 | 172 172.00 | 79 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | 16 623.00 | 17 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 698 174.00 | 1 544.00 | 1 696 630.00 | 1 388 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 384.00 | 618 806.00 | 3 303 579.00 | 3 172 168.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741.00 | 9 741.00 | ||
DG Autres réserves | 36 524.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | -44 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 153.00 | 390 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 862.00 | 1 601 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 497.00 | 532 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 921.00 | 175 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 3 219.00 | ||
EA Autres dettes | 477 178.00 | 469 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 902 426.00 | 2 782 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 579.00 | 3 172 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 728.00 | 1 371 603.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 599 568.00 | 9 599 568.00 | 9 364 220.00 | |
FD Production vendue biens | 279 361.00 | 279 361.00 | 297 825.00 | |
FG Production vendue services | 124 600.00 | 124 600.00 | 132 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 529.00 | 10 003 529.00 | 9 794 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 706.00 | 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 752.00 | 51 120.00 | ||
FQ Autres produits | 6 760.00 | 3 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 059 746.00 | 9 850 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 960 536.00 | 7 809 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 546.00 | 1 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 452.00 | 428 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 053.00 | 2 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 809 722.00 | 782 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 352.00 | 76 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 244.00 | 492 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 328.00 | 112 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 723.00 | 176 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 611.00 | 1 407.00 | ||
GE Autres charges | 1 920.00 | 1 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 032 396.00 | 9 885 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 350.00 | -35 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 469.00 | 6 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 715.00 | 19 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 184.00 | 25 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 633.00 | 52 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 633.00 | 52 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 449.00 | -27 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 099.00 | -62 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 7 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 7 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 16 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 16 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -8 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 280.00 | -26 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 411.00 | 9 883 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 318.00 | 9 928 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093.00 | -44 641.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 023.00 | 50 674.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 161.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 211.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224 211.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | 360.00 | 1 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 394.00 | 176 363.00 | 615 757.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 539.00 | 176 723.00 | 617 262.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 611.00 | 729.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | 611.00 | 729.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | 611.00 | 729.00 | 1 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 611.00 | 729.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 593.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | |||
VB T. V. A. | 27 794.00 | |||
VC Groupe et associés | 565 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 903.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 797.00 | 731 547.00 | 16 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 505.00 | 195 807.00 | 835 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 497.00 | 826 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 458.00 | 43 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 228.00 | 77 228.00 | ||
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 240.00 | 37 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 178.00 | 477 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 426.00 | 1 687 728.00 | 835 529.00 | 379 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 846.00 | |||