TER POM
Dépôt
| Dénomination | TER POM |
| Siren | 797650074 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3311 |
| Numéro de Gestion | 2016B00350 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10100 Saint-Martin-de-Bossenay |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 11 083.00 | 2 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 970.00 | 18 897.00 | 103 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | 12 231.00 | 27 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 177 074.00 | 42 211.00 | 134 863.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
BT Marchandises | 88 051.00 | 88 051.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 178 056.00 | 11 313.00 | 166 743.00 | |
BZ Autres créances | 107 712.00 | 107 712.00 | ||
CF Disponibilités | 10 312.00 | 10 312.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 388 062.00 | 11 313.00 | 376 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 136.00 | 53 524.00 | 511 612.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 49 136.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 91 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 251.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 701.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 322.00 | |||
EA Autres dettes | 815.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 420 055.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 612.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 201.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 684.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | 102 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 808.00 | 102 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 074.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 7 000.00 | 11 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 22 797.00 | 31 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 29 797.00 | 42 211.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | 2 743.00 | 105.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | 5 647.00 | 11 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 076.00 | 8 390.00 | 105.00 | 14 361.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 248.00 | 288 048.00 | 1 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 251.00 | 122 397.00 | 34 854.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 967.00 | 13 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 701.00 | 234 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 588.00 | 384 734.00 | 34 854.00 | |