AELIS FARMA
Dépôt
| Dénomination | AELIS FARMA |
| Siren | 797707627 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13809 |
| Numéro de Gestion | 2013B03660 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 447.00 | 223.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 8 489.00 | 1 220.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379.00 | 8 936.00 | 1 443.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 244 454.00 | 244 454.00 | 29 626.00 | |
BZ Autres créances | 1 333 305.00 | 1 333 305.00 | 571 506.00 | |
CF Disponibilités | 4 564 907.00 | 4 564 907.00 | 699 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 307.00 | 38 307.00 | 18 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 180 973.00 | 6 180 973.00 | 1 319 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 353.00 | 8 936.00 | 6 182 416.00 | 1 320 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 945.00 | 2 012.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 681 411.00 | 1 424 793.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 763 961.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 855 936.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 795.00 | -1 115 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 445 522.00 | -1 544 972.00 | ||
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | 360 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | 360 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 002.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 938.00 | 1 236 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 398.00 | 83 596.00 | ||
EA Autres dettes | 3 556.00 | 5 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 216 894.00 | 2 505 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 416.00 | 1 320 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 892.00 | 1 325 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 472.00 | 85 472.00 | 53 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 472.00 | 85 472.00 | 53 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 975.00 | 28 778.00 | ||
FQ Autres produits | 11 255.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 702.00 | 82 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 894.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 254 496.00 | 1 207 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | 4 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 309.00 | 351 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 224.00 | 66 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 254.00 | 2 063.00 | ||
GE Autres charges | 54 067.00 | 10 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 026 989.00 | 1 643 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 986 286.00 | -1 560 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | 2 688.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169.00 | 2 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 606.00 | 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 606.00 | 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 438.00 | 2 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 005 724.00 | -1 558 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 367.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002 929.00 | -258 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 871.00 | 269 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 666.00 | 1 385 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 795.00 | -1 115 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 1 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 034.00 | 1 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | 671.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233.00 | 10 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 447.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 8 489.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 8 936.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 244 454.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 847.00 | |||
VB T. V. A. | 324 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 066.00 | 1 616 066.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 002.00 | 700 002.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 938.00 | 2 168 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 972.00 | 62 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 194.00 | 98 194.00 | ||
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 894.00 | 2 336 892.00 | 1 880 002.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 002.00 | |||