PHILALHE
Dépôt
| Dénomination | PHILALHE |
| Siren | 797807831 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1925 |
| Numéro de Gestion | 2013B00544 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41220 La ferté Saint-Cyr |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 595.00 | 2 037.00 | 2 563.00 |
CU Autres participations | 7 536 880.00 | 7 536 880.00 | 7 536 880.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 820.00 | 1 423 820.00 | 1 423 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 963 332.00 | 595.00 | 8 962 737.00 | 8 963 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 006.00 | 487 006.00 | 14 922.00 | |
BZ Autres créances | 16 345.00 | 16 345.00 | 55 917.00 | |
CF Disponibilités | 994 032.00 | 994 032.00 | 1 298 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 383.00 | 1 497 383.00 | 1 369 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 716.00 | 595.00 | 10 460 120.00 | 10 332 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 180 740.00 | 9 180 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 332.00 | 4 299.00 | ||
DG Autres réserves | 386 319.00 | 81 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 398.00 | 320 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 038 790.00 | 9 587 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 230 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 750.00 | 505 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 997.00 | 9 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 421 329.00 | 745 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 120.00 | 10 332 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 329.00 | 745 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 608 219.00 | 1 608 219.00 | 1 118 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 219.00 | 1 608 219.00 | 1 118 787.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 608 223.00 | 1 118 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871 070.00 | 605 948.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 973.00 | 38 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 531.00 | 154 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | -9.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526.00 | 69.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 157 485.00 | 798 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 737.00 | 320 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 737.00 | 320 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 223.00 | 1 118 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 825.00 | 798 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 398.00 | 320 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 960 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 963 332.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 526.00 | 595.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 526.00 | 595.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 423 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 487 006.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | |||
VB T. V. A. | 15 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 171.00 | 503 351.00 | 1 423 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 750.00 | 353 750.00 | ||
VW T.V.A. | 65 604.00 | 65 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 329.00 | 421 329.00 | ||