PASSIV'OUEST
Dépôt
| Dénomination | PASSIV'OUEST |
| Siren | 797850740 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/004058 |
| Numéro de Gestion | 2013B00580 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SANDOUVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 963.00 | 35 257.00 | 24 706.00 | 34 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 36 455.00 | 67 315.00 | 80 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | 15 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 234 034.00 | 71 712.00 | 162 321.00 | 184 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 799.00 | 134 799.00 | 129 712.00 | |
BZ Autres créances | 21 106.00 | 21 106.00 | 34 048.00 | |
CF Disponibilités | 34 361.00 | 34 361.00 | 17 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 192 073.00 | 192 073.00 | 184 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 107.00 | 71 712.00 | 354 395.00 | 369 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 116 000.00 | 122 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 698.00 | 33.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 872.00 | -5 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 570.00 | 138 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 701.00 | 47 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 295.00 | 42 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 62 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 538.00 | 76 186.00 | ||
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 825.00 | 230 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 395.00 | 369 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 507 539.00 | 507 539.00 | 494 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 539.00 | 507 539.00 | 494 939.00 | |
FM Production stockée | -33 718.00 | |||
FN Production immobilisée | 57 990.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 391.00 | |||
FQ Autres produits | 1 880.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 512 810.00 | 519 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 166.00 | 12 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 918.00 | 232 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 162.00 | 14 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 132.00 | 174 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 912.00 | 60 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 694.00 | 23 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 017.00 | |||
GE Autres charges | 3 017.00 | 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 000.00 | 521 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 809.00 | -2 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 937.00 | 3 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 937.00 | 3 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 937.00 | -3 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 872.00 | -5 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 810.00 | 519 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 938.00 | 524 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 872.00 | -5 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 492.00 | 1 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 792.00 | 1 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 163 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 778.00 | 234 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | 23 694.00 | 2 778.00 | 71 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 797.00 | 23 694.00 | 2 778.00 | 71 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 799.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | |||
VB T. V. A. | 3 396.00 | |||
VP Divers | 10 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 013.00 | 158 613.00 | 14 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 348.00 | 11 779.00 | 23 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | ||
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 295.00 | 43 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 825.00 | 168 255.00 | 23 570.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | |||
