LES OMEGADES
Dépôt
| Dénomination | LES OMEGADES |
| Siren | 797911161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/019663 |
| Numéro de Gestion | 2013B03249 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 1 304.00 | 5 796.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | |||
CU Autres participations | 743 387.00 | 743 387.00 | 737 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 750 487.00 | 1 304.00 | 749 183.00 | 739 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 320.00 | 64 320.00 | 1 440.00 | |
BZ Autres créances | 1 025 165.00 | 1 025 165.00 | 600 340.00 | |
CF Disponibilités | 20 223.00 | 20 223.00 | 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | 31 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 172.00 | 1 110 172.00 | 634 097.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -129 264.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 659.00 | 1 304.00 | 1 859 354.00 | 1 244 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -505 736.00 | -379 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 719.00 | -126 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | -655 455.00 | -455 736.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 133.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 425 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 48 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 886.00 | 532 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 249.00 | 57 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 634.00 | 2 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 426 676.00 | 1 700 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 354.00 | 1 244 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 676.00 | 1 700 542.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 48 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 339 003.00 | 1.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 764.00 | 31 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 1 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 867.00 | 6 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 716.00 | 2 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 304.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 404 424.00 | 42 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 421.00 | -42 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 098.00 | 34 590.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 229.00 | 34 590.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 680.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 537.00 | 78 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 537.00 | 119 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 308.00 | -84 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 729.00 | -126 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 990.00 | -2.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 242.00 | 34 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 961.00 | 161 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 719.00 | -126 623.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 673.00 | 11 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 973.00 | 18 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | 743 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 5 351.00 | 750 487.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 88 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 133.00 | 88 133.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 133.00 | 88 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 320.00 | |||
VB T. V. A. | 42 335.00 | |||
VC Groupe et associés | 982 830.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 949.00 | 1 089 949.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 425 000.00 | 425 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 249.00 | 94 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 885 886.00 | 1 885 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 676.00 | 2 426 676.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||